证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2022-015
炬芯科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,050.00 万股，发行价为每股人民币 42.98 元，共计募集资金
131,089.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,042.09 万元（不含增值税）后的募集资金为 122,046.91 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下
简称“申万宏源”、“保荐机构”）公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,560.30 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 119,486.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-124 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司 2021 年度实际使用募集资金 5,167.75 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 115,598.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司 2021 年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 119,486.61
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额 银行存款利息扣除银行 B2 -
手续费等的净额
垫付的利息 B3 -
项目投入 C1 5,167.75
本期发生额 银行存款利息扣除银行 C2 30.73
手续费等的净额
垫付的利息 C3 646.52[注 1]
项目投入 D1=B1+C1 5,167.75
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 30.73
垫付的利息 D3=B3+C3 646.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 113,703.07
实际结余募集资金 F 115,598.46
差异 G=E-F -1,895.39[注 2]
[注 1]垫付的利息系受让浦发银行大额存单中预付的对应利息部分
[注 2]差异系截至年末公司尚未支付的外部发行费用 250.00 万元和尚未置换的募投项目
及发行费用 1,645.39 万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源于2021年11月22日分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金
鼎支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年11月22日，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与招商银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、5 个募集资金理财
户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行珠海分行营业部 444000091013000513090 55,626,356.21 募集资金专户
招商银行珠海信息港支行 656900807310888 募集资金专户
中信银行珠海体育中心支行 8110901013201323380 57,405,524.86 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司 募集资金专户
珠海金鼎支行 44353401040018783 100,022,498.00
中信银行珠海体育中心支行 8110901012901323565 262,926,463.24[注 1] 募集资金专户
交通银行珠海分行营业部 444000091013000650586 募集资金专户
招商银行珠海信息港支行 656900796910725 募集资金专户
广发银行股份有限公司珠海 募集资金理财户
三台支行 9550880222426000420 1,666.67
上海浦东发展银行股份有限 募集资金理财户
公司珠海分行 19610078801000002227
厦门国际银行股份有限公司 募集资金理财户
珠海分行 8017100000018828 2,111.11
珠海华润银行股份有限公司 募集资金理财户
吉大支行 211225251793900002
平安银行珠海分行营业部 15284199688049 募集资金理财户
合 计 475,984,620.09[注 2]
[注 1]中信银行珠海体育中心支行（账号：8110901012901323565）中含有 113,000,000.00元 7 天通知存款
[注 2]该表合计金额与实际结余募集资金 115,598.46 万元相差 68,000.00 万元，系用于购
买未到期的结构性存款及大额存单
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5,167.75万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年 12 月 17 日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次
会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,155.96 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 384.00 万元置换预先支付发行费用的自筹
资金，合计 5,539.96 万元。公司已于 2022 年 1 月完成了募集资金置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 12 月 17 日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会
第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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