证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-049
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药康生物”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号—规范运作》等有关规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏
集萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行价格为人民币 22.53 元，募集资金总额为 112,650.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 10,039.79 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 102,610.21 万元。
上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2022 年 4 月 19 日出具了致同验字（2022）第 110C000202 号验资报告。
（二）2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 112,650.00
减:保荐费及承销费用等 8,278.75
募集资金专项账户到位金额 104,371.25
减：其他发行费用 1,385.16
减:置换预先投入募投项目支出 629.55
减:置换已支付的发行费用 375.87
减:募投项目累计支出 1,301.54
减：永久补充流动资金 12,000.00
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 59,000.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收 1,891.10
益、利息收入扣除手续费净额
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 31,570.23
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据上海证券交易所有关规定的要求，公司、保荐机构华泰联合证券有限
责任公司已于 2022 年 4 月 18 日分别与中国银行股份有限公司南京江北新区分
行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序
开户行 银行账号 账户类型 募集资金余额
号
1 中国银行南京高新 533977574464 募集资金 4,664.47
技术开发区支行 专户
2 招商银行南京分行 125911436310663 募集资金 15,521.67
营业部 专户
3 中信银行南京月牙 8110501011401945193 募集资金 10,283.00
湖支行 专户
4 中国建设银行南京 32050159524609666999 募集资金 1,101.09
建宁路支行 专户
合计 31,570.23
三、2023 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目及支付发行费用。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 629.55万元，以自筹资金支付发行费用人民币 375.87万元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 110A010833 号《关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号———规范运作》等有关规定，公司使用部分募集资金置换了预先已投入的自筹资金，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
上述置换事项已于 2022 年 5 月 17 日第一届董事会第十二次会议、第一届监事
会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的
程序；华泰联合证券有限责任公司已于 2022 年 5 月 18 日出具《华泰联合证券
有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金 管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》公司将本次募集资金存款余额以 协定利率计息存放于募集资金专用账户，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日（2022 年 5 月 17 日）起不超过 12 个月。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、闲置募集资金进行现金 管理的议案》公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使 用最高不超过人民币 7 亿元（包含本数）的超募及暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的低风险理财产品，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 2023 年 5 月 17 日起不超过 12 个
月，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 交易终止时止。
公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理，截至 2023 年 6 月 30 日，具体情况详见下表：
单位：万元
截止报
受托机构 产品名称 投资金额 认购日 到期日 收益类型 告期末
期 是否完
成赎回
中国银行南京高新 挂钩型结构性存 2022/5 2022/1 保本浮动收
8,000.00 是
技术开发区支行 款（机构客户） /31 2/22 益
中国银行南京高新 挂钩型结构性存 2022/5 2022/1 保本浮动收
4,000.00 是
技术开发区支行 款（机构客户） /31 2/22 益
中国银行南京高新 挂钩型结构性存 2022/5 2022/1 保本浮动收
4,000.00 是
技术开发区支行 款（机构客户） /31 2/22
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