证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-012
杭州当虹科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 8,000.02 万元，募集资金净额为人民币92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 82,263.15 万元，其中以
前年度累计使用募集资金 70,753.27 万元，2023 年度使用募集资金 11,509.88
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 10,442.51 万元,具体情况
如下：
项目 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 174,799,167.54
减：本报告期内募集资金累计使用金额 115,098,837.13
其中： 使用超募资金永久补充流动资金 40,362,400.00
下一代编转码系统升级建设项目支出 49,413,050.61
智能安防系列产品升级建设项目支出 20,241,173.96
前沿视频技术研发中心建设项目支出 5,082,212.56
加：收回现金管理理财投资本金 40,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 1,616,061.64
加：活期利息收入 3,108,670.20
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 104,425,062.25
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管 理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与 中信银行股份有限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5 家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资 金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
币种：人民币 单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州平海 8110801012101843622 17,358,891.25 募集资金专户
支行
宁波银行股份有限公司上海长宁 70090122000314564 2,098,033.50 募集资金专户
支行
宁波银行股份有限公司杭州玉泉 71090122000131947 14,311,205.38 募集资金专户
支行
中国农业银行股份有限公司杭州 19045301040027384 70,656,932.12 募集资金专户
高新支行
杭州银行股份有限公司文创支行 3301040160014735594 0.00 募集资金专户
合 计 - 104,425,062.25
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为2,319.75 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见 2020 年 1 月 23
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述事项
的详细内容请见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。
公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。上述
事项的详细内容请见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
币种：人民币 单位：万元
专户银行名称 账户号 产品名称 期末金额 起息日 到期日
宁波银行上海 70090122000314564 七天通知存款 5,000.00 2021/9/8 提前 7 天
长宁支行 通知
合计： 5,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 2 月 23 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司于 2022 年 5 月 10 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币 9,500.00 万元用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 28.85%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余超募资金人民币 4,036.24 万元全部用于永久补充流动资金，公司超募资金的总额为人民币32,933.23 万元，本次用于永久补充流动资金占超募资金总额的 12.26%。本次超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司超募资金已使用完毕，超募资金账户所剩余额均系超募资金账户产生的理财及利息收入，金额为 1,735.89 万元。截至本报告期末，其他募投项目尚未结项。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 4 月 26
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