证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2020-020
杭州当虹科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2334 号”《关于同意杭州当虹科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币100,960.00 万元，扣除发行费用人民币 80,00.02 万元，募集资金净额为人民币92,959.98 万元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验[2019]434 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 174,306,680.00 元，其中
以前年度累计使用募集资金0元，2020年上半年度使用募集资金174,306,680.00
元，截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 475,173,518.54 元,具体情况
如下：
项目 金额（元）
2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 937,177,895.94
减：支付的其他发行费用 6,909,755.80
减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 174,306,680.00
其中：补充流动资金项目 150,000,180.00
下一代编转码系统升级建设项目支出 16,685,100.00
前沿视频技术研发中心建设项目支出 241,000.00
智能安防系列产品升级建设项目支出 7,380,400.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 290,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 5,712,980.68
加：活期利息收入 3,499,077.72
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额 475,173,518.54
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月2日分别与中信银行股份有 限公司杭州平海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行等5家银行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
币种：人民币 单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110801012101843622 314,443,250.75
司杭州平海支行
宁波银行股份有限公 70090122000314564 1,134,618.89
司上海长宁支行
宁波银行股份有限公 71090122000131947 79,186,328.47
司杭州玉泉支行
中国农业银行股份有 19045301040027384 48,847,925.22
限公司杭州高新支行
杭州银行股份有限公 3301040160014735594 31,561,395.21
司文创支行
合 计 475,173,518.54
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1
(二) 募投项目的先期投入及置换情况
公司于2020年1月21日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第 十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,319.75 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。具体情况详见 2020 年 1 月 23
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于使用募集 资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-001）。
(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2019 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事
会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高 不超过人民币 90,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额 度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚 动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。
截至2020年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
币种：人民币 单位：元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
中国农业银行“汇利
中国农业银行 丰”2020 年第 4025 100,000,000.00 2020/1/3 2020/7/10 是
股份有限公司 期对公定制人民币结
构性存款产品
中信银行股份 共赢智信利率结构
有限公司 33640 期人民币结构 20,000,000.00 2020/4/15 2020/7/14 是
性存款产品
宁波银行股份 定期存款 17,000,000.00 2020/4/16 2020/7/16 是
有限公司
宁波银行股份 定期存款 127,500,000.00 2020/4/16 2020/10/16 否
有限公司
宁波银行股份 通知存款 3,000,000.00 2020/4/16 长期 否
有限公司
宁波银行股份 通知存款 22,500,000.00 2020/4/16 长期 否
有限公司
合计： 290,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）结余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真 实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资 金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 92,959.98 本年度投入募集资金总额 17,430.67
变更用途的
查看PDF原文
