证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2022-004
深圳传音控股股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计
募集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元（其中，归属于发行费用的不含税承销费 10,408.68 万元）后的募集资金为 270,166.80 万元，已
由主承销商于 2019 年 9 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资
费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,325.71 万元后，公司本次募集资金净额为 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 267,465.61
项目投入 B1 97,804.28
截至期初累计发生额
利息收入及理财收益净额 B2 6,941.87
项目投入 C1 42,161.92
本期发生额
利息收入及理财收益净额 C2 2,847.45
项目投入 D1=B1+C1 139,966.20
截至期末累计发生额
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 9,789.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 137,288.73
实际结余募集资金 F 137,288.73
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司 755931177010903 0.00 验资户，已于 2019
深圳华侨城支行 年 12 月 30 日销户
中信银行股份有限公司 8110301013300476524 42,386,502.46 募集资金专户
深圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司 8110301013100476610 10,290,369.07 募集资金专户
深圳福南支行
中国建设银行股份有限 募集资金专户，已于
公司深圳市分行营业部 44250100003400003910 0.00 2020 年 12月 11日销
户
中国建设银行股份有限 31050161393600003986 2,032,686.76 募集资金专户
公司上海张江支行
中国民生银行股份有限 631436380 4,063,638.84 募集资金专户
公司深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司 762772751873 13,606,139.16 募集资金专户
深圳高新区支行
招商银行股份有限公司 755930761310909 54,410,496.13 募集资金专户
深圳华侨城支行
兴业银行股份有限公司 338070100100275618 3,767,871.92 募集资金专户
深圳和平支行
上海浦东发展银行股份 79320078801300000880 270,106,214.19 募集资金专户
有限公司深圳科苑支行
渣打银行（中国）有限 募集资金专户，已于
公司深圳分行 000000501511366720 0.00 2021 年 10月 12日销
户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
花旗银行（中国）有限 1791116801 26,226,264.67 募集资金专户
公司深圳分行
中国银行深圳高新区支 762774933271 435,997,071.21 募集资金专户
行
合 计 862,887,254.41
此外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品金额为 51,000.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”、 “深圳手机及家电研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现企业的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，会计师事务所认为：公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
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