证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-005
深圳传音控股股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传
音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股8,000 万股，发行价格为每股人民币35.15元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 267,465.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,908.15
利息收入净额 B2 956.94
本期发生额 项目投入 C1 68,896.13
利息收入净额 C2 5,984.93
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 97,804.28
利息收入净额 D2=B2+C2 6,941.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2 176,603.20
实际结余募集资金 F 176,603.20
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2019 年 10 月 29 日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司及本公司全资子公司有10个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司深 755931177010903 0.00 验资户，已于 2019
圳华侨城支行 年 12 月 30 日销户
中信银行股份有限公司深 8110301013300476524 42,031,072.44 募集资金专户
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301013100476610 90,553,614.24 募集资金专户
圳福南支行
中国建设银行股份有限公 募集资金专户，已于
司深圳市分行营业部 44250100003400003910 0.00 2020 年 12 月 11 日
销户
中国建设银行股份有限公 31050161393600003986 68,544,487.58 募集资金专户
司上海张江支行
中国民生银行股份有限公 631436380 47,394,958.10 募集资金专户
司深圳蛇口支行
中国银行股份有限公司深 762772751873 15,420,127.07 募集资金专户
圳高新区支行
招商银行股份有限公司深 755930761310909 91,515,422.27 募集资金专户
圳华侨城支行
兴业银行股份有限公司深 338070100100275618 55,308,492.26 募集资金专户
圳和平支行
上海浦东发展银行股份有 79320078801300000880 273,399,325.27 募集资金专户
限公司深圳科苑支行
渣打银行（中国）有限公司 000000501511366720 68,516,286.00 募集资金专户
深圳分行
花旗银行（中国）有限公司 1791116801 153,348,257.66 募集资金专户
深圳分行
合 计 906,032,042.89
此外，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财
产品金额为 86,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建 设项目”、 “深圳手机及家电研发中心建设项目”和“市场终端信息化建设项目”的 实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的
长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目情况。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，拟变更三个募投项目“传音智汇园手机制造基地项目”、“手机生产基地（重庆）项目”和“市场终端信息化建设项目”的项目内容和投资金额，并对变更后的项目建设完成时间进行延期。传音智汇园手机制造基地项目原计划总投资 105,878.54 万元，公司拟将本项目变更为“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”，新项目计划总投资 17,842.22 万元；手机生产基地（重庆）项目原计划总投资 51,842.35 万元，公司依据生产经营情况需要，拟扩大该项目建设规模，扩大建设规模后总投资额预计为141,766.63万元；市场终端信息化建设项目原计划总投资33,312.30万元，现拟调整项目建设内容，并相应变更项目总投资规模，将投资总额调整为17,327.30 万。本事项尚需提交股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，会计师事务所认为：公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了传音控股公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
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