证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-028
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 6 月 26 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜
上佳”或“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 3 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公司首次公开发行人民币普通股 47,880,000 股，募集资金总额为人民币 975,315,600.00 元，扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18
日全部到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日
对本次募集资金的到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验资报告》。
（二）向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具的《关于同意北京天
宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）111,438,808 股，每股发行价格为 20.81 元，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,454,748.24 元后，募集资金
净额为人民币 2,296,586,846.24 元，上述资金已于 2022 年 9 月 30 日到位，已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2022）0110063 号《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 86,781.29 万元，其中超募资金金额为人民币 22,221.29 万元。
公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 计划募集资金
号 金额 投资金额
1 年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目 26,000.00 26,000.00
2 时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能 31,000.00 31,000.00
制造示范生产线项目
3 营销与服务网络建设项目 7,560.00 7,560.00
合计 64,560.00 64,560.00
2020 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”，该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 7 月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。
2021 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次
会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目
“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”。变更募集资金投向的金额为 26,000 万元，本次变更的部分募集资金 14,645 万元用于投资建设新项目，剩余 11,355 万元募集资金将继续存放于募集资金专户，待公司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排，该议案已经股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-038）。
2021 年 10 月 18 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,600 万元超募资金（占公司超募资金总额的 29.70%）永久补充流动资金，并将 15,621.29万元闲置超募资金暂时补充流动资金，该议案已经股东大会审议通过。具体内容
详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司使用超募资金永久补充流动资金以及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-047）。
2022 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十
三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金 15,621.29 万元、“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”剩余募集资金 11,355.00万元以及以上募集资金所产生孳息 2,030.72 万元，共计 29,007.01 万元投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”，该议案已经股东大会审议通过。具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-002）。
2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议
审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原募投项目“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”。变更募集资金投向金额为 7,539.29 万元，本次变更的部分募集资金7,180 万元用于投资建设新项目，剩余 359.29 万元募集资金将在新项目结项时用
于永久补充公司流动资金，该议案已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募
集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。
变更募投项目后募集资金投资于以下四个项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 计划募集资金
号 资金额 投资金额
1 年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹 14,645.00 14,645.00
车片、412.5 万套汽车配件项目
2 天宜上佳智慧交通数字科技产业园 31,000.00 31,000.00
3 余热回收绿能发电项目 7,180.00 7,180.00
4 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 26,976.29 26,976.29
合计 79,801.29 79,801.29
（二）向特定对象发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，结合募集情况，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 计划募集资金
号 金额 投资金额
1 高性能碳陶制动盘产业化建设项目 153,898.00 131,701.90
2 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目 40,300.17 34,946.54
3 补充流动资金项目 65,000.00 63,010.24
合计 259,198.17 229,658.68
2024 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》，同意公司根据“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”资金需求情况，将该项目投资总额及募集资金投入金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整前 调整后
投资总额 募集资金投入金额 投资总额 募集资
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