证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-002
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资
建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目
投资金额及资金来源：总投资金额预计为 29,007.01 万元，拟使用超募资
金 15,621.29 万元、“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”（以下简称“天津募投项目”）后的剩余募集资金 11,355.00 万元以及以上募集资金所产生孳息 2,030.72 万元；
本项目已经北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；
相关风险提示：
1、本项目的实施，尚需办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、公司使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目是基于公司发展战略以及当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等综合因素做出的判断。该项目投产后产品未来销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响，具有不确定性。
3、本项目实施期间，如遇极端天气或其他自然灾害等不可抗力因素影响，
可能造成工期延后、项目无法如期实施的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公司向
社会公开发行人民币普通股 4,788 万股，共计募集资金人民币 975,315,600.00 元，
扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到
账情况进行了审验，并出具了众环验字（2019）010049 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 86,781.29 万元，其中
超募资金金额为人民币 22,221.29 万元。
公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：
序 项目名称 项目总投资 计划募集资金投
号 金额（万元） 资金额（万元）
1 年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目 26,000 26,000
2 时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造 31,000 31,000
示范生产线项目
3 营销与服务网络建设项目 7,560 7,560
合计 64,560 64,560
2020 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投
项目“时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项
目”变更为“天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目”。具体内容详见公司于 2020
年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集
资金投资项目公告》（公告编号：2020-032）。
2021 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八
次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项
目“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为“年产 30 万件轨
道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”。变更募
集资金投向的金额为 26,000 万元，本次变更的部分募集资金 14,645 万元用于投
资建设新项目，剩余 11,355 万元募集资金将继续存放于募集资金专户，待公司
投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募
集资金投资项目公告》（公告编号：2021-038）。
变更募投项目后募集资金投资于以下三个项目：
序 项目名称 项目总投资 计划募集资金投
号 金额（万元） 资金额（万元）
1 年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、 14,645 14,645
412.5 万套汽车配件项目
2 天宜上佳智慧交通数字科技产业园 31,000 31,000
3 营销与服务网络建设项目 7,560 7,560
合计 53,205 53,205
（二）超募资金使用情况
公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第三十二次会议和第二届监
事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议
案》和《关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用 6,600 万元超募资金（占公司超募资金总额的 29.70%）永久补充流动资金，
并将 15,621.29 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用
超募资金永久补充流动资金以及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-047）。
三、本次投资项目概况
（一）项目概况
为提高公司募集资金使用效率，更好的满足市场需求，拓展碳碳复合材料制
品应用领域，公司拟使用超募资金 15,621.29 万元以及“年产 60 万件轨道交通机
车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为天津募投项目后的剩余募集资金 11,355.00
万元以及以上募集资金所产生孳息 2,030.72 万元，共计 29,007.01 万元投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”。
随着硅片的大尺寸化、单晶硅行业对热场产品质量要求的逐渐增加，大尺寸、高纯度的热场产品逐渐成为行业的发展趋势，公司拟建设的“碳碳复合材料制品产线自动化及装备升级项目”能够满足行业发展需求。公司基于自身在制动闸片智能化产线建设的经验，计划对碳碳复合材料制品产线进行自动化升级，致力于提高生产效率及产品的稳定性、一致性，节约人工成本，降低能耗，全面提升公司产品竞争力。
（二）项目基本情况
1、项目名称：碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目
2、项目实施主体：公司控股子公司江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称“天力新陶”）
3、项目实施地点：四川省江油市天宜上佳智慧交通数字科技产业园
4、项目实施方式：本项目拟由公司控股子公司天力新陶为实施主体，上市公司将通过向天力新陶提供有偿借款的方式来实施该项目，借款利率参照银行同期利率水平。
5、项目建设周期：1 年
6、项目投资构成：项目总投资金额预计为 29,007.01 万元，其中，超募资金15,621.29 万元，“年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目”变更为天津募投项目后剩余募集资金 11,355.00 万元以及以上募集资金所产生孳息2,030.72 万元。项目投资构成具体如下：
序号 项目 投资额（万元） 比例
1 建设投资 27,212.26 93.81%
2 铺底流动资金 1,794.75 6.19%
总投资合计 29,007.01 100.00%
注：建设投资包含建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及预备费。
7、项目实施进度具体如下：
按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建
设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。
根据以上要求，并结合实际情况，本项目建设期拟定为 1 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、设计施工、设备采购及安装调试、项目试运行等。具体进度如下表所示：
序号 内容 项目进度（月）
2 4 6 8 10 12
1 前期工作 △ △
2 勘察设计 △ △ △
3 土建施工 △ △ △
4 设备购置 △ △ △
5 设备安装调试
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