证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-047
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3569号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会 公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资 金人民币557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
项 目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 540,638.39
项目投入 B1 92,475.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 12,907.29
项目投入 C1 8,999.27
本期发生额 超募资金转出至回 C2 20,000.00
购专户
利息收入净额 C3 6,952.44
应结余募集资金 C=A-B1+B2-C1-C2+C3 439,023.00
项 目 序号 金额（万元）
实际结余募集资金 D 439,023.00
差异 F=C-D 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2021年12月13日分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、中国工商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州延中支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司高教路支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行及浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2022年1月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）进行增资，以实施“禾迈智能制造基地建设项目”。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，恒明电子已开立募集
资金专项账户，并于2022年2月14日与公司、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭州杭开电气科技有限公司（以下简称“杭开科技”）实缴出资，以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，杭开科技已开立募集资金专项账户，并于2022年10月12日与公司、中国银行股份有限公司江山支行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金续建在建工业厂房的议案》，同意公司使用不超过人民币2.4亿元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款用于续建在建工业厂房。为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，恒明电子已开立募集资金专项账户，并于2022年12月30日与公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
公司于2023年1月17日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州杭开绿兴环境有限公司100% 的股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币5,500万元的超募资金向全资子公司恒明电子提供借款，具体用途为：（1）恒明电子以人民币28,862,230.89元用于收购杭州杭开环境科技有限公司（以下简称“杭开环境”）持有的杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称“绿兴环境”)100%的股权；（2）恒明电子使用超募资金不超过人民币26,137,769.11元对绿兴环境进行增资，由绿兴环境对其位于杭州市拱墅区康中路151号的厂房的进行续建，以扩大公司逆变器产品的生产产能，以满足公司现有业务规模扩张的需求。鉴于绿兴环境为上述厂房续建的实际实施主体，为确保公司募集资金使用安全，保护投资者权益，绿兴环境已开立募集资金专项账户，并于2023年3月22日与公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司、杭开科技、恒明电子、绿兴环境共有15个募集
资金专户，募集资金存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
（元）
本公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160018610694 508,077,894.02
本公司 中国工商银行股份有限公司杭州高新 1202026229900177787 206,019,834.66
支行
本公司 中国银行股份有限公司浙江省分行 370180391123 790,128.05
本公司 中国工商银行股份有限公司杭州延中 1202023029900016162 48,558.83
支行
本公司 中国光大银行股份有限公司杭州分行 76790188001055569 89,390,436.47
本公司 宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002318758 375,995.61
本公司 中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012202292280 614,981,507.53
本公司 招商银行股份有限公司高教路支行 571907422610808 1,419,256.69
本公司 杭州联合农村商业银行股份有限公司 201000292000192 1,135,295,699.85
康桥支行
本公司 中国农业银行股份有限公司杭州半山 19010301040021826 104,083,051.81
支行
本公司 杭州余杭农村商业银行股份有限公司 201000292050142 1,498,988,996.62
西溪科技支行
杭开科技 中国银行股份有限公司江山支行 351981846438 50,142,127.57
恒明电子 中国农业银行股份有限公司半山支行 19010301040022048 174,096,231.45
恒明电子 宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002587176 491,180.31
绿兴环境 宁波银行股份有限公司杭州分行 71010122002638090 6,029,159.71
合 计 4,390,230,059.18
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月7日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币42亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理
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