证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-007
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.68 元，共计募集资金
53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,927.11
项目投入 B1 36,895.64
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,228.93
项目投入 C1 11,359.88
本期发生额
利息收入净额 C2 99.48
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 48,255.52
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,328.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
(二) 向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股，发行价为每股
人民币 34.38 元，共计募集资金 48,695.00 万元，坐扣承销和保荐费用 896.23
万元后的募集资金为 47,798.77 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公
司于 2022 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材
料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60 万元后，公司本次募集资金净额为 47,680.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金总额 A 48,695.00
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 31,526.95
本期发生额
利息收入净额 C2 58.59
项目投入 D1=B1+C1 31,526.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 58.59
项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,226.64
实际结余募集资金 F 17,226.64
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行北京安贞支行 03003923001 0.00 募集资金专户
中国民生银行北京北太平庄支行 632030021 0.00 募集资金专户
合 计 / 0.00 /
(二) 向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日与招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及孙公司惠州市鑫金泉精密技术有限公司于2022年10月28日与中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行北京朝阳门支行 110908202310208 971,472.67 募集资金专户
招商银行北京朝阳门支行 110908202310606 140,356,472.48 募集资金专户
中国农业银行股份有限公司惠州 44232101040015329 30,938,478.25 募集资金专户
仲恺支行
合 计 / 172,266,423.40 /
3、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在使用部分闲置募集资金已购买
未到期的定期存款存放情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
（1）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附
件 1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（3）募
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