证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-034
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1214 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币26.68元，共计募集资金53,360.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,058.49 万元后的募集资金为 49,301.51 万元，已
由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 18 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,374.40 万元后，公司本次募集资金净额为 46,927.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕230 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金再银行账户的存放情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2021 年 12 备注
金额 月31日余额
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043449 11,016.70 91.52 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043531 6,000.00 93.66 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043613 3,100.00 0.05 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922994 2,863.89 2.33 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922986 3,000.00 0.69 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003923001 6,198.58 332.00 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003928038 2,600.00 2,493.67 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974007 7,847.95 2,412.06 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974278 4,300.00 527.78 活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行 632030021 926.65 活期存款
合 计 / 46,927.11 6,880.40 /
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余
额为 4,380.00 万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 余额 起息日 利率
江苏银行北京中关村西区支行 七天通知存款 4,380.00 2021/6/24 2.025%
合 计 / 4,380.00 / /
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
（一）本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
（二）变更部分募集资金用途及变更募投实施地的情况说明
2020 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六
次会议审议通过的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下：
(1) 部分建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容 备注
超高精密刀具产 建筑面积共计 7,600 平 建筑面积共计 19,500 增加的建筑面积在
业化升级项目 方米，其中有 600 平方米 平方米，其中有 600 平 新增土地上实施
设为超洁净车间 方米设为超洁净车间
高精密刀具产业 建筑面积共计 12,800 平 建筑面积共计 24,700 增加的建筑面积在
化升级项目 方米 平方米 新增土地上实施
(2) 内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
项目 投资名称 原计划募集资 现拟投入金额 增减情况
名称 金投入金额
1.建设投资 14,956.10 15,193.90 237.80
1.1 工程费用 14,047.00 15,087.00 1,040.00
1.1.1 建筑工程费 2,002.00 3,042.00 1,040.00
超高精密 1.1.2 设备购置费 12,045.00 12,045.00
刀具产业 1.2 工程建设其他费用 196.90 106.90 -90.00
化升级项 1.3 预备费用 712.20 -712.20
目 1.3.1 基本预备费 712.20 -712.20
1.3.2 涨价预备费
2.铺底流动资金 1,605.72 1,367.92 -237.80
项目总投资 16,561.82 16,561.82
1.建设投资 11,000.44 11,444.61 444.17
1.1 工程费用 10,164.50 11,284.50 1,120.00
1.1.1 建筑工程费 3,063.00 4,183.00 1,120.00
高精密 1.1.2 设备购置费 7,101.50 7,101.50
刀具产 1.2 工程建设其他费用 312.11 160.11 -152.00
业化升 1.3 预备费用 523.83 -523.83
级项目 1.31.基本预备费 523.83 -523.83
1.3.2 涨价预备费
2 铺底流动资金 1,147.51 703.34 -444.17
项目总投资 12,147.95 12,147.95
本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，是对部分募投项目建设进行科学安排和调度，有利于募投项目的正常实施，有助于募投项目产能及目标的实现，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变本公司募集资金用途。
2. 2019 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
九次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路 500 号 2#厂房
变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号。
3. 2020 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》， 同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
4. 2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十四次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》，并经公司 2019 年年度股东大会审 议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 2,500.00 万元用于投资建
设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”。
5. 2021 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金计人民币 1,800.00 万元用于永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
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