证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-011
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1213 号）文件核准，本公司于 2019
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 25.79
元，应募集资金总额为人民币 69,633.00 万元，根据有关规定扣除发行费用7,560.37 万元后，实际募集资金金额为 62,072.63 万元。该募集资金已于 2019年 7 月 18 日到位。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 321ZA0007 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，签署了《募集资金三方监管协议》。
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚川智能”）于 2023年 1 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意苏州瀚川智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可【2023】41 号）同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 16,401,479 股，发行价格为每股 58.11 元，募集资金总额为 953,089,944.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 13,091,734.44 元后，募集资金净额为人民币 939,998,210.25 元。
2023 年 3 月 23 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（[2023]215Z0017 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设
的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集
资金三方监管协议》。
（二）报告期募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金到账总额 62,072.63
减：截止 2023 年 12 月 31 日募集资金支出金额 65,657.51
其中：募投项目投入资金 47,328.10
募集资金专项账户手续费支出 75.33
募集资金永久补充流动资金 18,254.09
募集资金暂时补充流动资金 0
使用闲置募集资金进行现金管理 0
加：累计闲置募集资金现金管理投资收益 3,584.88
截至 2023 年 12 月 31 日账户余额 0.00
2、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金到账总额 93,999.82
减：截止 2023 年 12 月 31 日募集资金支出金额 91,792.65
其中：募投项目投入资金 40,292.51
募集资金专项账户手续费支出 0.14
募集资金暂时补充流动资金 25,000.00
使用闲置募集资金进行现金管理 26,500.00
加：累计闲置募集资金现金管理投资收益 155.66
截至 2023 年 12 月 31 日账户余额 2,362.83
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州瀚川智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
2019 年 7 月 18 日，本公司及安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银
行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“浦发银行吴中支行”）、中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行（以下简称“中信金鸡湖支行”）签署《募集资金三方
监 管 协 议 》， 在 浦 发 银 行 吴 中 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
89080078801700001004）、在中信金鸡湖支行开设募集资金专项账户（账号：8112001012700485572）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募投项目已经全部结项，并
注销募集资金专用账户，本公司募集资金专户募集资金募存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 银 行 名 称 银行帐号 余额
瀚川智能 上海浦东发展银行苏州吴中支行 89080078801700001004 0
（已注销）
瀚川智能 中信银行苏州金鸡湖支行 8112001012700485572 0
（已注销）
合 计 0
（注：募集资金专户中信银行苏州金鸡湖支行，银行账号 8112001012700485572，已于 2023年 6 月注销；募集资金专户上海浦东发展银行苏州吴中支行 89080078801700001004，已于2023 年 12 月注销）
（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况
公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、上海银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行签署了《募集资金存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
瀚川智能 中国工商银行股份有限公司 1102020329001048728 1,196.63
苏州工业园区支行
瀚川智能 宁波银行股份有限公司苏州 5010122001802244 931.21
分行
瀚川智能 上海浦东发展银行股份有限 89080078801900002900 7.26
公司苏州分行
瀚川智能 上海银行股份有限公司苏州 03005289261 29.80
分行
瀚川智能 中国银行股份有限公司苏州 493679031632 2.19
工业园区分行
瀚腾新能源 中国工商银行股份有限公司 1102020329001053326 0
苏州工业园区支行
瀚腾新能源 中国银行股份有限公司苏州 466379280014 195.73
工业园区分行
合计 2,3
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