证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2023-018
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），同时以资
本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司结合所处行业特点、
发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电、电池设备等业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设，以抢占市场份额，巩固并提升公司行业地位。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东
大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日苏州
瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 302,137,063.06 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。截至 2023 年
4 月 3 日，公司总股本 124,937,969 股，以此计算合计拟派发现金红利
15,992,060.03 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 21.75%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2023 年 4 月 3 日，
公司总股本 124,937,969 股，以此计算合计拟转增 49,975,188 股，本次转增后，公司总股本为 174,913,157 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 73,513,154.23 元，截至
2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 302,137,063.06 元，上市公司拟
分配的现金红利总额为 15,992,060.03 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 21.75%，分红比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处行业为专用设备制造业，公司产品和服务属于我国当前重点发展的战略性新兴产业，属于高端装备制造产业。当前我国智能制造装备仍处于起步成长阶段，局部领域已有成熟案例落地。智能制造装备行业具有产业关联度高，与下游行业发展密切相关，产品成套性强，需要各环节之间紧密配合等特点，因此产品研发周期较长，对企业的专业化研发技术能力要求高。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，为客户提供柔性、高效的一站式智能制
造解决方案，助力制造行业客户提升生产力。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的号召，紧跟新能源汽车的发展步伐，主营业务聚焦新能源及汽车智能化、电动化等主航道业务，公司的主要产品为汽车智能制造装备、电池智能制造装备和充换电智能制造装备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2022 年度，公司实现营业收入为 114,280.42 万元，归属于母公司股东的净
利润为 7,351.32 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,579.53 万元，经营活动产生的现金流量净额为-19,722.24 万元。
公司专注新能源及汽车电动化、智能化的主航道，积极抓住新能源汽车发展及“新基建”实施的政策窗口，大力发展电池、充换电智能制造装备，公司 2022年持续扩大生产产能，但公司现有产能仍不能满足市场需求，未来仍需继续扩大产能和人员需求，具有较大的资金需求，同时公司需进一步加大研发投入以不断对产品和服务进行升级以持续提升公司在新能源电池及充换电市场的竞争力来满足客户需要。公司充换电、电池装备等业务正处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设，以抢占市场份额，巩固并提升公司行业地位。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，考虑到公司充换电、电池设备等业务正处于加速发展阶段，需要投入大量资金用于研发及产能建设，以抢占市场份额，巩固并提升公司行业地位。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司 2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将优先用于支持公司各重点项目的生产运行，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。
公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司的发展和投资者回报的角度出发，履行公司的利润分配政策。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会同意将公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案决策程序合法，2022 年年度现金分红金额占公司 2022 年年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.75%，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。本次利润分配及资本公积转增股本方案在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展。
因此，全体独立董事一致同意《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
监事会认为：公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司经营现状，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司 2022 年年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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