证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2022-018
山东奥福环保科技股份有限公司关于
2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830
号《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募集资金项目 18,211.52 万元。截至 2021 年 12 月 31 日公司
累计使用募集资金 32,758.25 万元。
（2）2021 年度利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益 569.59万元，收到募集资金专户利息收入 214.81 万元，补流专户利息收入补充流动资
金 1.48 万元，支付募集资金专户结算手续费 5.60 万元。截至 2021 年 12 月 31
日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品累计取得投资收益 631.96 万元，
累计收到募集资金专户利息收入 486.13 万元，累计支付募集资金专户结算手续费 9.36 万元。
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用的金额为 32,758.25 万
元，尚未使用的金额为 12,953.83 万元，募集资金专户的资金余额为 9,562.56万元。具体情况如下：
项目 金额（万元）
①募集资金净额 45,712.08
②截至 2021 年末公司累计使用募集资金 32,758.25
③截至 2021 年末公司尚未使用的募集资金金额=①-② 12,953.83
④截至 2021 年末公司利用募集资金购买理财产品余额 0.00
⑤截至 2021 年末公司暂时补充流动资金尚未偿还余额 4,500.00
⑥截至 2021 年末公司募集资金专户利息收入 486.11
⑦截至 2021 年末公司募集资金专户结算手续费 9.36
⑧截至 2021 年末公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益 631.97
⑨截至 2021 年末公司募集资金专户的资金余额=③-④-⑤+⑥-⑦+⑧ 9,562.56
注：上表数据计算差异源自数据四舍五入。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部
存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。2019 年 10 月 31 日，公
司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（万元）
齐鲁银行股份有限公司德州临 86617004101421000272 活期存款 581.92
邑支行
齐鲁银行股份有限公司德州临 86617004101421000265 活期存款 1,937.08
邑支行
齐鲁银行股份有限公司德州临 86617004101421000258 活期存款 0.00
邑支行
中国农业银行股份有限公司重 31170101040020562 活期存款 770.03
庆荣昌支行
中国农业银行股份有限公司重 31170101040020570 活期存款 6,273.52
庆荣昌支行
合计 9,562.56
三、2020 年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附件1 山东
奥福环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，
不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。
截至2021年12月31日，公司募集资金现金管理已全部收回，目前无在途募集资金现金管理。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金
公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元（含8,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。
截至2021年12月31日，暂时补充流动资产尚未偿还余额4,500.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（三）变更募投项目实施期限的情况
1、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目：
2021 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长
部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意将“山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目”建设期延长至 2023 年 12 月。
2、年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目：
2021 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长
部分募集资金投资项目建设期的议案》，同意将募投项目“年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目”建设期延期至 2022 年 12 月。
3、技术研发中心建设项目：
2021 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，同意增加安徽奥福精细陶瓷有限公司作为募投项目“技术研发中心建设项目”的实施主体，对应新增的实施地点为安徽省蚌埠市经济开发区临港产业园，并将募投项目“技术研发中心建设项目”的建设期延长至 2023 年 12 月。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：
山东奥福环保科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：
万元
募集资金总额 45,712.08 本年度投入募集资金总额 18,211.52
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 32,758.25
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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