证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2023-010
广州方邦电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 53.88元，共计募集资金 107,760.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,776.60 万元后的募集
资金为 99,983.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7
月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43 万元后，公司本次募集资金净额为 97,903.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司 2019 年度实际使用募集资金 5,806.88 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 1,188.29 万元；公司 2020 年度实际使用募集资金 13,652.18 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,917.80 万元；公司 2021 年度实际使用募集资金 17,819.76 万元，2021 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,047.53 万元；公司 2022 年实际使用募集资金 12,983.25 万元，2022 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,394.66 万元；累计已使用募集资金 50,262.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,548.28 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 55,190.17 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月 18
日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于 2019 年 8 月 1 日分别与华夏银
行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公
司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币 5,000 万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独
立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020 年 7 月31 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及
保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021 年 7 月 29 日，公
司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2022 年 8 月 12 日，公司第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额301,325.33万元，累计获取投资收益1,200.89万元，期末理财产品余额为22,025.23万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、2 个结构性存款账
户、6 个大额存单账户，募集资金存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
120907891510703 288,637,157.16 活期存款
12090789158200065 10,000,000.00 大额存单
招商银行股份有限公司广州开发区支行 12090789158200110 10,147,916.67 大额存单
12090789158200137 30,000,000.00 大额存单
12090789158101084 47,000,000.00 结构性存款
10966000000373094 18,075,620.94 活期存款
10966000000472982 81,443,111.12 大额存单
华夏银行股份有限公司广州开发区支行
10966000000497678 21,110,666.67 大额存单
10966000000497667 10,550,611.11 大额存单
3602089129200232269 24,936,668.95 活期存款
中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行
36020057112002400 10,000,000.00 结构性存款
中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行 44050147004209866666 - 账户已注销
合计 551,901,752.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资
金使用情况表详见本报告附件 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。
华泰联合证券有限责任公司已于 2021 年 9 月 17 日出具了《华泰联合证券有限责
任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置
换累计金额为 3,702.42 万元。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2022 年 8 月 12 日，公
司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。
公司 2022 年使用暂时闲置募集资金购买保
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