证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-054
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募投项目募集资金余额为人民币 0 元。具
体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额 498,268,867.89
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 399,870,018.82
超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金 38,694,429.56
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减：支付的其他发行费用 5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 23,376,966.09
截止 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 0.00
（二）以简易程序向特定对象发行股票
1、实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）同意，公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币203,619,073.28元，实际到账金额为人民币206,546,218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目募集资金余额为
人民币 92,496,629.41 元。具体情况如下表：
单位：人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 206,546,218.90
减：募投项目累计使用金额 114,518,194.51
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 6,713,584.00
使用募集账户支付的募投项目款 83,486,215.03
使用募集账户补充的流动资金 24,119,073.28
募集账户结余利息永久补充流动资金 199,322.20
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 2,445,791.92
减：支付的其他发行费用 481,353.70
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 3,395,750.64
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 92,496,629.41
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行募集资金
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2019 年 7 月 16 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“首次公开发行监管协议”）。
首次公开发行监管协议对公司（及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照首次公开发行监管协议履行。
公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行（注 4） 121908362710905 已注销
平安银行上海自贸试验区分行 15842191613100 已注销
（注 1） 15663715975369 已注销
建设银行上海金桥支行（注 2） 31050161373609588888 已注销
31050161373609577777 已注销
31050161373609566666 已注销
中信银行上海五牛城支行（注 8110201013401034448 已注销
3）
合计 0.00
注 1：募集资金专户账号 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注
销。
注 2 ： 募 集 资 金 专 户 账 号 31050161373609566666 、 31050161373609577777 及
31050161373609588888 已于 2023 年 8 月完成注销。
注 3：募集资金专户 8110201013401034448 已于 2024 年 5 月完成注销。
注 4：募集资金专户 121908362710905 已于 2024 年 6 月完成注销。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2023 年 3 月 31 日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“以简易程序发行监管协议”）。
以简易程序发行监管协议对公司（及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。
公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行 121908362710555 13,971.57
中信银行上海北外滩支行 8110201013601607827 30,529,368.33
宁波银行上海张江支行 70120122000553395 8,116,008.04
招商银行上海天山支行 121928700910655 53,837,281.47
合计 92,496,629.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
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