证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2023-079
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号)同意注册,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 13,277,095 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元,扣除总发行费用45,437,451.25 元,实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止,公司累计使用首发募投项目募集资金
378,878,860.40 元,2023 年上半年使用募集资金 59,305,786.58 元,余额为人民币118,063,751.01 元。具体情况如下表:
单位:人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减:募投项目累计使用金额 378,878,860.40
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 316,911,111.96
超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金 2,263,328.93
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减:支付的其他发行费用 5,700,334.53
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 22,050,709.61
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 118,063,751.01
(二)以简易程序向特定对象发行股票
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕561 号)同意,公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股 1,272,570 股,每股面值人民币 1.00 元,每股
发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元,扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元,实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元,实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日止,公司累计使用向特定对象发行股票募投项目募集
资金 36,366,922.03 元,2023 年上半年使用募集资金 36,366,922.03 元,余额为人
民币 167,752,584.38 元。具体情况如下表:
单位:人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 206,546,218.90
减:募投项目累计使用金额 36,366,922.03
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 6,713,584.00
使用募集账户支付的募投项目款 5,334,942.55
使用募集账户补充的流动资金 24,318,395.48
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 2,445,791.92
减:支付的其他发行费用 481,353.70
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 500,443.13
截止 2023 年 06 月 30 日募集资金余额 167,752,584.38
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》《公司募集资金管理使用制度》的规定,公司对募集资金采用专户
存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,
保证专款专用。
(二)募集资金三(四)方监管协议情况
根据有关法律法规及《公司募集资金管理使用制度》的要求,对公司具体实
施的募集资金投资项目,公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以
下简称“监管协议”)。
监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资
金专户的开立情况如下:
1、首次公开发行股票
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技(上海)股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710905
安集微电子科技(上海)股份有限公司 平安银行上海自贸试验区 15842191613100(已注销)
宁波安集微电子科技有限公司 分行 15663715975369(已注销)
安集微电子科技(上海)股份有限公司 31050161373609588888
安集微电子科技(上海)股份有限公司 建设银行上海金桥支行 31050161373609577777
安集微电子(上海)有限公司 31050161373609566666
安集微电子科技(上海)股份有限公司 中信银行上海五牛城支行 8110201013401034448
注:募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。募集资
金专户 31050161373609588888、31050161373609577777 及 31050161373609566666 已于 2023
年 8 月完成注销。
2、以简易程序向特定对象发行股票
开户人 银行名称 募集资金专户账号
安集微电子科技(上海)股份有限公司 招商银行上海天山支行 121908362710555
安集微电子科技(上海)股份有限公司 中信银行上海北外滩支行 8110201013601607827
安集微电子科技(上海)股份有限公司 宁波银行上海张江支行 70120122000553395
宁波安集微电子科技有限公司 招商银行上海天山支行 121928700910655
募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金
时已严格遵照监管协议履行。
(三)募集资金的专户储存情况
1、首次公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日止,首次公开发行相关募集资金银行账户的期末余额
合计人民币 68,063,751.01 元(其中包含累计收到的募集资金理财产品收益、利
息收入扣除手续费净额 22,050,709.61 元,该金额不包含截至 2023 年 6 月 30 日,
公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额)。截至 2023 年 6 月 30 日止,
各募集资金专项账户存款余额如下:
单位:人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 余额
招商银行上海天山支行 121908362710905 22,998,548.02
15842191613100 已注销
平安银行上海自贸试验区分行 15663715975369 已注销
31050161373609588