证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-068
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币
1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00 元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,062,653,933.16 元，
其中以前年度累计使用募集资金 929,090,468.93 元，2023 年上半年度使用募集资金合计 133,563,464.23 元，均投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 69,311,240.28 元，与实
际募集资金余额人民币 151,234,921.75 元的差异金额为人民币 81,923,681.47 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额，具体情况如下：
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项目 金额
2019 年 7 月 16 日实际到账公司募集资金 1,146,055,799.55
减：支付的其他发行费用 14,625,531.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 34,892,800.38
减：以超募资金永久补充流动资金金额 105,000,000.00
减：募投项目支出金额 922,226,227.12
加：募集资金理财产品收益金额 74,499,993.21
加：累计利息收入扣除手续费净额 7,110,688.26
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 313,000.00
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金账户余额 151,234,921.75
注 1：支付的其他发行费用 14,625,531.77 元为含税金额，其中进项税为 534,905.66 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801000001375
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801600001385
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410588
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410699
兴业银行股份有限公司上海市北支行 216420100100158859
兴业银行股份有限公司上海市北支行 216420100100158978
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限
公司已于 2019 年 7 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、招商
银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021
年 10 月 27 日，公司在兴业银行股份有限公司上海市北支行新设立 2 个募集资金专
项账户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支 行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801000001375 活期存款 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801600001385 活期存款 471,692.26
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840076801900000779 活期存款 3,010,516.32
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840076801300000780 活期存款 0.00
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410588 活期存款 0.00
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410699 活期存款 18,858,405.22
兴业银行股份有限公司上海市北支行 216420100100158859 活期存款 5,894,307.95
兴业银行股份有限公司上海市北支行 216420100100158978 活期存款 0.00
合计 28,234,921.75
注 1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801900000779 为银行内
部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98840078801600001385 是从属关
系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款；
注 2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780 为银行内
部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与 98840078801000001375 是从属关
系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划款。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、定
期存款、大额存单。截至 2023 年 06 月 30 日，公司 2023 年半年度使用闲置募集资
金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日 预计年化 存款
收益率 期限
上海浦东发展银行股 利多多公司稳利 23JG3170 2023 年 7
份有限公司金桥支行 期(3 个月早鸟款)人民币对 结构性存款 23,000,000.00 月 10 日 2.80% 91 天
公结构性存款
招商银行股份有限公 大额存单 CMBC20200819 大额存单 不适用 3.30% 不适用
司上海张江支行 10,000,000.00
招商银行股份有限公 大额存单 CMBC20210070 大额存单 不适用 3.36% 不适用
司上海张江支行 10,000,000.00
招商银行股份有限公 大额存单 CMBC20210070 大额存单 不适用 3.36% 不适用
司上海张江支行 10,000,000.00
招商银行股份有限公 大额存单 CMBC20210098 大额存单 不适用 3.36% 不适用
司上海张江支行 10,000,000.00
招商银行股份有限公 大额存单 CMBC20210098 大额存单 不适用 3.36% 不适用
司上海张江支行
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