证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2020-005
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上
海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民
币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募集资金印花税减免 313,000.00 元，故实际相关发行费用较之前减少 313,000.00元，募集资金净额实际为 1,131,965,173.44 元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 106,501,680.72 元，
其中：2019 年 7 月 31 日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）的实际投资额为人民币 34,892,800.38 元，此部分预先投入的资金已以募集资金置换；以超募资金永久补充流动资金金额 35,000,000.00 元，支付其
他发行费用进项税 534,905.66 元；2019 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日使用募集
资金合计 36,073,974.68 元；上述资金均投入募投项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额为人民币 106,501,680.72 元，募
集资金专户余额为人民币 1,025,463,492.72 元，与实际募集资金余额人民币
1,035,934,880.16 元的差异金额为人民币 10,471,387.44 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额，具体情况如下：
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元
项目 金额
2019 年 7 月 16 日实际到账公司募集资金 1,146,055,799.55
减：支付的其他发行费用 14,625,531.77
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 34,892,800.38
减：以超募资金永久补充流动资金金额 35,000,000.00
减：2019 年 7 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日募投项目支出金额 36,073,974.68
加：募集资金理财产品收益金额 9,770,381.89
加：累计利息收入扣除手续费净额 388,005.55
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额 313,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,035,934,880.16
注 1：支付的其他发行费用 14,625,531.77 元为含税金额，其中进项税为
534,905.66 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2019年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
存放银行 银行账户账号
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801000001375
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801600001385
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002712885
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002713779
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410588
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410699
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限
公司已于 2019 年 7 月 17 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、宁波
银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张江支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801000001375 活期存款 1,566,544.54
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840078801600001385 活期存款 752,392.58
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840076801900000779 活期存款 2,517,778.25
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行 98840076801300000780 活期存款 7,521,106.16
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002712885 活期存款 1,997,497.10
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002713779 活期存款 52,246.49
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410588 活期存款 3,949,372.79
招商银行股份有限公司上海张江支行 121933649410699 活期存款 3,397,942.25
合计 21,754,880.16
注 1：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801900000779
为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与
98840078801000001385 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划
款；
注 2：上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行账户号：98840076801300000780
为银行内部账户，主要用途为活期存款区分，享受通知存款利率，与
98840078801600001375 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直接划
款。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截
至 2019 年 12 月 31 日，结构性存款专用结算账户余额如下：
单位：人民币元
预计年化收 存款
存放银行 产品名称 存款方式 余额 到期日
益率 期限
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利多多
结 构 性 2020 年 2
行股份有限公司 公司JG1002期人民币对公 3.60% 90 天
存款 298,000,000.00 月 5 日
金桥支行 结构性存款[90 天]
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利多多
结 构 性 2020 年 2
行股份有限公司 公司JG1002期人民币对公 3.60% 90 天
存款 62,000,000.00 月 5 日
金桥支行 结构性存款[90 天]
上海浦东发展银 上海浦东发展银行利多多
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