证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-045
交控科技股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集
资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
交控科技股份有限公司（以下简称“公司”“交控科技”）于 2024 年 9 月
27 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议案》《关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 27,687.34 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中8,661.21 万元用于公司新募投项目“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”，其余节余募集资金人民币 19,026.13 万元用于永久补充流动资金。为保障新募投项目顺利实施，公司拟使用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司交控航空科技（深圳）有限公司（以下简称“交控航空”）及全资孙公司交控智飞科技（天津）有限公司（以下简称“交控智飞”）实缴注册资本并增资。其中公司向交控航空实缴注册资本 3,600 万元并增资 5,000 万元，再由交控航空向交控智飞增资 1,000 万元以实施“低空智能运行系统与装备研发及应用项目”。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了明确同意的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号）的批准，交控科技股份有
限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,592,022 股，募集资金总额
759,999,988.76 元，募集资金净额 745,109,332.76 元，上述款项已于 2021 年 9
月 1 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。公司对上述募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称
“募集说明书”），公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 自主虚拟编组运行系统建设项目 58,055.75 40,000.00
2 轨道交通孪生系统建设项目 33,839.49 25,000.00
3 面向客户体验的智能维保生态系统建设项目 17,844.18 11,000.00
总计 109,739.41 76,000.00
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
（一）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
序号 开户行名称 账号 初始金额 截至 2024 年 8 月 31
日账户余额
中国光大银行股份有限
1 公司北京西城支行 75070180808857757 386,999,988.76 29,830,145.60
平安银行股份有限公司
2 北京分行 15603866666690 250,000,000.00 27,374,927.38
恒丰银行股份有限公司
3 北京分行 801010010122822159 110,000,000.00 53,302,894.90
兴业银行股份有限公司
4 天津武清支行 441310100100522326 11,540,238.33
华夏银行股份有限公司
5 北京分行 10259000001083421 2,859,760.82
中国建设银行股份有限
6 公司天津和平支行 12050161750100000691 2,619,884.45
总计 746,999,988.76 127,527,851.48
注：1、账户余额包含收到的银行利息收入。
2、根据公司审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至 2024 年 8 月 31 日，
公司闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000.00 万元，该资金在公司自有资金账户存储。
（二）募集资金节余情况
单位：人民币万元
募集资金承诺 累计投入募 利息收入扣 尚未使用募 募投项目 募集资金
序号 项目名称 投资总额 集资金金额 除手续费后 集资金金额 应付未付 预计节余 项目进展
（A） （B) 净额（C） D（A- 金额(E) 金额 F 情况
B+C） （D-E）
自主虚拟编组运行系统 实施完毕
1 建设项目 38,510.93 25,716.01 1,342.12 14,137.04 1,830.78 12,306.26 并结项
轨道交通孪生系统建设 实施完毕
2 项目 25,000.00 14,985.23 1,008.69 11,023.47 740.65 10,282.82 并结项
面向客户体验的智能维 实施完毕
3 保生态系统建设项目 11,000.00 5,919.06 511.34 5,592.28 494.01 5,098.27 并结项
总计 74,510.93 46,620.29 2,862.15 30,752.78 3,065.44 27,687.34
注：1、募集资金承诺投资总额为扣除发行费用的实际募集资金净额；
2、利息收入包括闲置募集资金进行现金管理的理财收益和募投账户的存储利息收益；
3、募投项目应付未付金额为尚未支付的项目尾款及质保金等；
4、募集资金预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出
当日专户余额为准；
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
本次拟结项的“自主虚拟编组运行系统建设项目”、“轨道交通孪生系统
建设项目”、“面向客户体验的智能维保生态系统建设项目”均已实施完毕并
达到预定可使用状态，截至 2024 年 8 月 31 日，上述三个募投项目合计节余
募集资金为人民币 27,687.34 万元。募集资金节余的主要原因：（1）在募投项
目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、谨慎、节约、有效的
原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和
管理，合理降低项目总支出；（2）公司结合自身技术优势、经验及现有资源，
在充分利用资源的前提下，对项目各环节进行优化，主要包括：一是综合考虑
外部环境及项目实际需要，在不影响项目整体实施效果的前提下，适当减少了
房屋装修费用及弱电安装费用支出，同时通过合理建设规划和商务谈判，减少
了房屋建设费用支出；二是在满足项目实施的前提下，根据实际需要优化项目
相关软硬件配置，充分利用公司现有设备和软件资源，适当减少了部分软硬件
购置；（3）为提高闲置募集资金的使用效率，公司按照募集资金管理和使用
相 关规定，在确保 不影响 募投项 目建设 和募集 资金安 全的前 提下，依 法对暂 时
闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
公司于 2023 年开
