证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-052
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2024 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 53,486,224 股，每股发行价格为人民币 29.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 155,163.54 万元，扣除承销及保荐费用共计人民币 8,782.84 万元后，实际收到募集资金计人民币 146,380.69 万元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 1,810.41 万元后，实际募集资金净额为人民币 144,570.28 万元（以
下简称“首发募集资金”），上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2019）第 0411 号验资报告。
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 3 日出具证监许可[2021]645 号文
《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》核准了公司向特定对象发行 80,229,335 股人民币普通股 A 股股票。截至 2021
年 6 月 22 日止，公司完成了人民币普通股 A 股 80,229,335 股的发行，每股发行
价格为人民币 102.29 元，股款以人民币缴足，合计人民币 820,665.87 万元，扣除承销及保荐费用共计人民币 8,206.66 万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币 812,459.21 万元，再扣除其他发行费用人民币合计 642.96 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 811,816.24 万元（以下简称“再融资
募集资金”），上述资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2021）第 0638 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 20.32 万元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
项目 金额（万元）
首发募集资金专户年初余额 2,587.58
加：年初用于现金管理金额 45,000.00
首发募集资金年初余额 47,587.58
减：本期直接投入募投项目 -
减：募投项目结项资金转出 -
减：股份回购资金转出 -30,077.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,035.77
减：期末用于现金管理的金额 -18,525.31
首发募集资金专户期末余额 20.32
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 87,601.13
万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
项目 金额（万元）
再融资募集资金专户年初余额 43,851.80
年初用于现金管理的金额 535,992.30
再融资募集资金专户年初余额 579,844.10
减：本年度直接投入募投项目 -127,907.88
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 12,713.50
减：期末用于现金管理的金额 -300,451.12
减：期末募集资金产品专用结算账户余额 -76,597.47
再融资募集资金专户期末余额 87,601.13
二、募集资金管理情况
中微公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经中微公司 2019年度第一次临时股东大会审议通过。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（万元）
中国建设银行上海金桥支行 31050161373600004844 活期 20.32
总计 20.32
2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如
下：
再融资募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额（万元）
中信银行浦东分行营业部 8110201013601303837 活期 36,355.35
招商银行上海分行 121910890310707 活期 31,168.91
中国建设银行上海金桥支行 31050161373600006133 活期 12,385.65
上海浦东发展银行张江科技支行 97160078801900002862 活期 7,691.22
总计 87,601.13
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1IPO募集资金使用情况对照表和附表 2 再融资募集资金使用情况对照表。
2．募投项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。
3．闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 550,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金
于 2024 半年度，本公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 年化收益率 是否到 期限(天) 收益
期 (万元)
上海银行股份有限公司上海分行 7 天通知存款 18,525.31 2024.04.28-2025.04.28 保本固定收益 1.35% 否 365 –
（2）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
于 2024 半年度，公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下：
年化 是否 收益(万
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类型 收益 到期 期限(天) 元)
查看PDF原文
