证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2022-005
福建福光股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）本次拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于 2022 年 1 月
19 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日核发的《关于同意福建福
光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,880.00 万股，每股发行价格为人民币25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董
署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况
详见 2019 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建
福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况及使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的基本情况如下表：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额
号
1 全光谱精密镜头智能制造基地项 48,067.56 38,038.91
目（一期）
2 AI 光学感知器件研发及产业化建 11,425.94 10,561.03
设项目
3 精密及超精密光学加工实验中心 16,507.80 16,507.80
建设项目
4 棱镜冷加工产业化建设项目 3,265.06 3,265.06
合计 79,266.36 68,372.80
注：1、公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议审
议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，公司实际投入该项目的募集资金约 626.90 万元（含已签订合同待支付尾款金额）；
2、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十次会议，会议审
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化
建设项目”（以下简称“AI 项目”）进行变更，AI 项目总投资额由 10,561.03 万元变更为 11,425.94 万元，投入
该项目的募集资金金额 10,561.03 万元不变，差额通过自筹资金解决，AI 项目的产品由 AI 光学镜头变更为
AI 光学镜头及光学镜片。
1、公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：
（1）同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。其中，全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）3,082.17 万元，AI 光学感知器件研究及产业化建设项目 31.26 万元（详见公司 2019-002 号公告）；
（2）同意公司拟使用募集资金25,000万元向全资子公司福光天瞳进行增资，
的募集资金向福光天瞳提供无息借款。本次增资及提供借款的募集资金将专项用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”募投项目的实施建设（详见公司2019-003 号公告）。
（3）同意公司使用额度不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司 2019-004 号公告）。
2、公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监
事会第九次会议、2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》， 同意公司将人民币3,265.06 万元的超募资金用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目（详见公司2020-006 号公告）。
3、公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监
事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，形成如下决议：
（1）同意公司变更募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点，由福建省福州市马尾区江滨东大道 160 号变更为福清市融侨经济技术开发区光电科技园（详见公司 2020-023 号公告）。
（2）同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设
期延长至 2021 年 4 月（详见公司 2020-022 号公告）。
4、公司于 2020 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监
事会第十二次会议、2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 69,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（详见公司 2020-035 号公告）。
5、公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，形成如下决议：
（1）同意增加福光股份作为募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地建设项目（一期）”的实施主体，对应新增的实施地点为福建省福州市马尾区江滨东大道
158 号，并将项目建设期延长至 2021 年 9 月。
（2）同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的建设期延长至 2021 年
4 月（详见公司 2020-042 号公告）。
6、公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”和“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施主体由福光股份变更为福光天瞳，并由福光股份向福光天瞳提供无息借款的方式实施（详见公司 2020-049 号公告）。
7、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项
目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4 月；将
募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 3 月（详见公司 2021-021 号公告）。
8、公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司 2021-026 号公告）。
9、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”进行变更（详见公司2021-059 号公告）。
10、公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”的建设期延长至 2022 年 9 月（详见公司 2021-067 号公告）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、相关审议程序
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司
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