证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-040
福建福光股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股，每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于
2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“华兴所”）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 121,240,764.34
元，尚未使用募集资金 807,470,868.41 元。
2020 年 1-6 月份，公司直接投入募投项目的累计募集资金为 105,668,895.12
元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 226,909,659.46 元，
公司募集资金余额为 714,024,943.77 元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额）。其中：募集专户余额为 421,024,943.77 元，持有未到期的理财产品金额为 293,000,000.00 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 807,470,868.41
减：本期募集资金使用金额 105,668,895.12
加：累计利息收入扣除手续费金额 473,862.11
加：现金管理收益金额 11,749,108.37
募集资金余额 714,024,943.77
减：持有未到期的理财产品金额 293,000,000.00
募集资金专户余额 421,024,943.77
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证
券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2019 年 7 月 17 日分别与上海浦东
发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体福建福光天瞳光学有限公司、兴业证券、中国光大银行股份有限公司福州福清支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金余额
（元）
招商银行股份有限公司福建 591904028310108 92,018,874.10
自贸试验区福州片区分行
福建福光股 上海浦东发展银行股份有限 43010078801600001401 84,858,257.92
份有限公司 公司福州分行
上海浦东发展银行股份有限 43010078801200001399 268,702,723.34
公司福州分行
中国农业银行股份有限公司 13110101040025309 -
福州鼓楼支行营业厅
中信银行股份有限公司福州 8111301012800504343 92,399,491.85
六一支行
兴业银行股份有限公司福建 118010100100223106 3,236,148.61
自贸试验区福州片区分行
福建福光天 中国光大银行股份有限公司 172,809,447.95
瞳光学有限 福州福清支行 79820188000084446
公司
合计 714,024,943.77
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。
为保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金3,113.43 万元预先投入部分募投项目。华兴所对上述情况出具了《关于福建福光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2019）审核字 G-026 号）。
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,113.43 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年8月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚存使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月内有效。
截至2020 年6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 29300 万元，
具体情况如下：
受托银行 产品名称 投资金额 认购日 到期日 预期收 收益类型
（万元） 益率
中信银行股份有限公司福州 共赢智信利率结构34675 保本浮动
六一支行 期人民币结构性存款产 8,000 2020/6/1 2020/8/28 3.30% 收益型
品（产品编码C206U01DB）
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 3,700 2020/4/7 2020/7/6 3.50% 保本浮动
公司福州分行 JG6004 期人民币对公结 收益型
构性存款(90 天)
"上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 1,000 2020/6/10 2020/7/10 2.95% 保本浮动
公司福州分行 JG6003 期人民币对公结 收益型
构性存款(30 天)"
上海浦东发展银行利多
上海浦东发展银行股份有限 多公司稳利固定持有期 1,600 2020/6/16 2020/9/14 3.05% 保本浮动
公司福州分行 JG6004 期人民币对公结 收益型
构性存款(90 天)
2020 年挂钩汇率对公结 保本浮动
中国光大银行福清支行 构性存款定制第六期产 5,000 2020/6/5 2020/7/5 2.90% 收益型
品编码 20201010
查看PDF原文
