证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2020-030
中国铁路通信信号股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上
证公字[2013]13 号)的规定，编制了 2020 年上半年关于公司首次公开发行 A 股
股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，
募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16
日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人
民币 25,439 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
动资金使用人民币 298,000 万元，募集资金存储账户余额为人民币 470,124 万元
(含募集资金专户利息收入)。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 227,492,579.40
减：补充流动资金投入 2,980,000,000.00
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,700,000,000.00
加：收到银行利息(含理财收益) 254,392,584.80
募集资金专户年末余额 4,701,242,378.63
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理
办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股东大
会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了
详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别
与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴
业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于
2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管
协议”)。截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：
开户银行 账号 存款 2020 年 6 月 30 日 账
方式 户余额(人民币元)
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 1023 5000 0001 9426 2 活期 804,000,658.21
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行 3213 8010 0100 1104 92 活期 3,698,290,009.46
中国光大银行股份有限公司清华园支行 3536 0188 0001 0013 4 活期 125,950,336.16
招商银行股份有限公司北京分行 9551 0666 0688 008 活期 58,247,013.04
华夏银行股份有限公司北京西客站支行 1023 5000 0001 9425 1 活期 14,754,361.76
合计 / / 4,701,242,378.63
三、2020 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第七次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019
年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公
司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先
进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2020年6月30日
募集资金使用情况，详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
2019年8月26日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币40亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集
资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单），使用期限不超过12个月。
截至2020年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
序 产品类 批准投 截至 2020 截至 2020年
号 受托方 型 资金额 实际投入 期限 年 6 月 30 6 月 30 日利 备注
日余额 息
中国光大银行 结构性 2019.9-201
1 股份有限公司 存款 245,000 245,000 9.12 - 2,331 已归还
清华园支行
中国光大银行 大额存 2019.12-可 到期后归
2 股份有限公司 单 245,000 245,000 随时解付 245,000 4,778 还
清华园支行
招商银行股份 大额存 2019.9-可 到期后归
3 有限公司北京 单 25,000 25,000 随时解付 25,000 801 还
分行
合计 / / / / 270,000 7,910 /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 1,035,434 本年度投入募集资金总额 136,864
(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 320,749
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行
项目 目，含部分 承诺投资 投资总 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计
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