证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-011
苏州天准科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股，每股发行价格为人民币25.50元，募集资金总额为1,234,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币100,930,754.71元后，募集资金净额为1,133,269,245.29元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。
2019年使用募集资金37,264.07万元，2020年使用募集资金13,190.66万元，2021年使用募集资金17,097.32万元，本年度使用募集资金14,287.09万元，累计收到的利息收入扣除银行手续费等的净额为6,012.15万元，项目结项节余资金用于永久补充流动资金29,219.57万元（其中12,719.81万元用于年产1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目，故未转出），另使用闲置募集资金人民币18,000.00万元用于暂时补充流动资金。
截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,000.17万元。
二、募集资金管理情况
公司制定了《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与苏州银行股份有限公司科技城支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个结构性存款账
户、2 个理财产品专用结算账户、1 个通知存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
51875800000729 募集资金专户 812,058.92 -
苏州银行股份有限公司科技 52440000000313 通知存款户 5,500,000.00 注 1
城支行
52756700000424 结构性存款户 20,000,000.00 注 1
宁波银行股份有限公司苏州 75050122000313442 募集资金专户 3,684,631.63
高新技术产业开发区支行
中国农业银行股份有限公司 10548901040010488 理财产品专用结 745.75 注 2
苏州科技城支行 算账户
中国工商银行股份有限公司 11021810191000474 理财产品专用结 4,231.53 注 3
苏州科技城支行 60 算账户
合 计 30,001,667.83
注 1：苏州银行股份有限公司科技城支行账号 52440000000313 为银行内部账户，享受定期通知存款利率，苏州银行股份有限公司科技城支行账号 52756700000424 为银行内部账户，享受结构性存款利率，以上账户与 51875800000729 是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。
注 2：中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行账号 10548901040010488 为募集资金理财产品专用结算账户。
注 3：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行账号 1102181019100047460 为募集资金理财产品专用结算账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2022年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2019 年 7 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以
64,828,508.10 元 募 集 资 金 置换已 投入 募投项目的自 筹资 金，同意以
1,520,377.37 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金 66,348,885.47 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2019]33130023号）”《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用 64,828,508.10 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用 1,520,377.37 元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于
2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准
科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022—010）。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。
2023 年 1 月 5 日，公司已将上述临时补充流动资金的 20,000 万元募集资金
全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构及保荐代表人。具体详见公司于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023—001）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 7 月 23 日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2022 年 7 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
本报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理均为 12 个月及以内的保本
型理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，未到期理财产品余额如下：
单位：人民币元
预计年
开户银行 产品名称 类型 金额 到期日 化收益 期限
率
苏州银行科技城支 2022 年第 190 结构性
行 期标准化结构 存款 20,000,000.00 2023-1-6 2.20% 7 天
性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 14,329.22 万元投资建设“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。
（七）节余募集资金使用情况。
机器视觉与智能制造装备建设项目节余资金 16,428.48 万元，主要因为公司在募投项目建设过程中在保证项目质量的前提下，加强各个环节成本费用的控制，合理降低项目总支出。公司将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
研发基地建设项目节余募集资金 12,719.81 万元用于“年产 1000 台/套基于
机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。
（八）募集资金使用的其他情况。
2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次
会议，审议通过
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