证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-062
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召 开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募 投项目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能 自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及 生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”结项并将节余募集资金（含 利息收入）9,774.86万元永久补充流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合 证券”或“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。根据公司相关管理制度规定， 本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3553号文《关于同意苏州华兴源 创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司 于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800.00万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用 1,208.40万元后，募集资金净额为78,791.60万元。上述募集资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验 字[2021]230Z0307号）。
公司依照规定对募集资金采取专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2021年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-070）。
（二）募集资金使用情况
根据公司《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目计划情况如下：
单位：人民币万元
序号 募投项目备案名称 建设内容 投资总额 拟投入募集
资金金额
新建智能自动化设 精密检测、组装自动化设备生 16,066.28 11,400.00
1 备、精密检测设备生 产基地（一期）
产项目 精密检测、组装自动化设备生 14,100.00 13,100.00
产基地（二期）
2 新型微显示检测设 Mini/MicroLED和MicroOLED 16,700.00 15,000.00
备研发及生产项目 平板显示检测设备产能建设
3 半导体SIP芯片测试 半导体 SIP 芯片分选机、测试机 21,000.00 18,000.00
设备生产项目 产能建设
4 补充流动资金 补充流动资金 22,500.00 22,500.00
合计 90,366.28 80,000.00
注：“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施主体为公司全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司；“新型微显示检测设备研发及生产项目”、“半导体 SIP 芯片测试设备生产项目”和“补充流动资金”项目的实施主体为公司。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下：
1、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。根据会议决议，公司拟使用募集资金3,778.42万元置换预先投入募投项目的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（编号：2021—073）；
2、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议 案》。根据会议决议，公司拟变更本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项 目“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目”的实施方式，拟由原计划通 过公司向全资子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立 通”）提供借款的方式变更为向华兴欧立通增资，该项目的其他内容保持不变。 具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《华兴源创：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（编号：2021— 074）。上述议案已经公司于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会和“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过；
3、2021年12月27日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的可转换公司债 券闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过 之日起不超过12个月。具体情况详见公司2021年12月28日披露于上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（编号：2021—075）；
4、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》。根据会议决议，公司将在本次可转债募投项目实施期 间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额 置换。具体情况详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告》（编号：2021—004）；
5、2022年1月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理额 度暨增加现金管理额度的议案》。公司基于谨慎原则将2021年12月30日至2022年 1月10日期间于中信银行苏州吴中支行存放的通知存款共计2.603亿元确认为使 用闲置募集资金进行现金管理额度，并增加现金管理额度2.5亿元，增加后合计 拟使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届
董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2022年1月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（编号：2022—005）；
6、2022年8月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据会议决议，公司及子公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币12,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金。具体情况详见公司2022年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022—063）。截至2023年8月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的12,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司2023年8月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2022—046）；
7、2023年2月1日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币30,000万元的发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2023年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023—005）。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
公司本次结项的向不特定对象发行可转换公司债券募投项目为“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（一期）”、“新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目（二期）”、“新型微显示检测设备研发及生产项目”和“半导体SIP芯片测试设备生产项目”，截至2023年11月30日，上述项目已基本完成建
设并达到预定可使用状态。上述结项募投项目具体资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
累计已投入 已签订合 募投项目 利息收入 募集资金
项目名称 募集资金拟 募集资金金 同待支付 节余资金 扣除手续 账户节余
投资总额A 额B 金额C 金额D=A- 费后净额 资金总金
B-C E 额F=D+E
新建智能自动
化设备、精密 11,400.00 10,662.59 291.20 446.21 97.42 543.63
检测设备生产
项目（一期）
新建智能自动
化设备、精密 13,100.00 10,123.16 880.29 2,096.54 266.61 2,363.15
检测设备生产
项目（二期）
新型微显示检
测设备研发及 15,000.00 10,20
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