证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2023-014
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召 开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“平板显示生产 基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”结项并将节余募集资金（含利息收 入）21,413.83万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合 证券”或“保荐机构”）对本事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日出具的《关于同意苏州华兴源 创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1054号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价格 24.26元，新股发行募集资金总额为97,282.60万元，扣除发行费用9,193.30万元（不含增值税）后，募集资金净额为88,089.30万元。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字 [2019]6471号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取专户存储管理，上述募集资金到账后，全部存 放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2019
年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务会计报告》。
（二）募集资金使用情况
根据公司《苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金投
序号 募集资金投资项目 项目投资总额
入金额
1 平板显示生产基地建设项目 39,858.91 39,858.91
2 半导体事业部建设项目 26,032.79 26,032.79
3 补充流动资金 35,000.00 22,197.60
合计 100,891.70 88,089.30
注：“补充流动资金”项目的拟使用募集资金投入金额，系根据项目投资总额与实际募集资金净额之间的资金缺口进行调整而来。
公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
1、2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2019年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）；
2、2019年8月3日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金751.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用265.19万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见公司2019年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-003）；
3、2020年8月3日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环
滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公司 2020 年 8月 4日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2020-037）；
4、2020年8月19日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人 民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2020年8月20日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）；
5、2021年7月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项 目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司2021年7月23日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2021-032）；
6、2021年8月3日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使用额 度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司2021年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）；
7、2021年8月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民 币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司第二届董事会 第七次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2021年8月25日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）；
8、2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部 分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内 容、投资用途、投资总额和实施主体。具体内容详见公司2022年8月3日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2022-053）；
9、2022年8月2日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 将使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司 2022年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-054）。
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“平板显示生产基地建设项目”及“半 导体事业部建设项目”。截至2023年3月31日，上述项目已基本完成建设并达到 预定可使用状态。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
累计已投入 已签订合 募投项目节 利息收入扣
募集资金拟 账户节余
项目名称 募集资金金 同待支付 余资金金额 除手续费后
投资总额A 资金总金额
额B 金额C D=A-B=C 净额E
F=D+E
平板显示生
产基地建设 39,858.91 31,513.79 2,078.87 6,266.25 2,920.20 9,186.45
项目
半导体事业
26,032.79 15,792.01 258.65 9,982.13 2,245.25 12,227.38
部建设项目
合计 65,891.70 47,305.80 2,337.52 16,248.38 5,165.45 21,413.83
注：“募集资金账户节余资金总金额”不包含尚未收到的银行利息收入，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准；上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。
三、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”节余资金金额合计为16,248.38万元。同时，考虑到募集资金存放期间形成的利息收入和公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益，上述项目募集资金账户节余资金总金额合计为21,413.83万元。公司本次结项的募投项目募集资金节余的具体原因如下：
（一）秉持合理、有效及节俭原则，优化资源配置
在募投项
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