证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-026
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
终止的募集资金投资项目名称：考虑到宏观环境及区域市场发生了较大变化，以及公司全球化布局和工程项目的实际进展情况，公司拟对募投项目“总部基地升级及信息化建设项目”（以下简称“原项目”）予以终止。
变更募集资金投向的用途和金额：以上项目终止后，公司拟将原项目剩余募集资金投入到公司首次公开发行（以下简称“首发”）的其他募集资金项目即“购置施工机械设备项目”，涉及变更募集资金金额为 10,596.34 万元(包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期,具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准)，约占公司首次公开发行募集资金总额的 20.39%。
募投项目延期：“购置施工机械设备项目”的实施周期延期为 48 个月。
上述部分募投项目变更并延期不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次变更并延期不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年8月15日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）召开第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，
同意公司将“总部基地升级及信息化建设项目”剩余的募集资金投入到首发的其他募集资金投资项目即“购置施工机械设备项目”，并延长该项目的实施周期，该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618号）核准，上海港湾首次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 13.87元/股。募集资金总额为59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为51,976.65万元。资金已于2021年9月14日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的投入情况
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 截至2024年8月9日 募集资金投入进度
诺投资总额 累计投入金额
总部基地升级及信息化 12,697.65 2,808.89 22.12%
建设项目
购置施工机械设备项目 15,279.00 14,057.95 92.01%
补充流动资金项目 24,000.00 24,149.70（注1） 100.62%
合计 51,976.65 41,016.54 78.91%
注1：累计投入金额超出承诺投资总额的149.7万元资金，系来源于公司使用闲置募集资金购买理财产品所产生的收益。
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目并延期的情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止募投项目“总部基地升
级及信息化建设项目”，并将剩余资金10,596.34万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期，具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用途进行变更，用于实施“购置施工机械设备项目”，约占公司首次公开发行募集资金总额的20.39%。
为了配合工程项目的进度和公司发展规划，公司拟延长上述募投项目的实施周期，将“购置施工机械设备项目”的实施周期拟延长为48个月。
本次变更部分募集资金投资项目并延期事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第三届董事会第六次临时会议、第三届监事会第六次临时会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“总部基地升级及信息化建设项目”系公司结合当时市场环境及公司实际情况等因素制定的，希望升级建设上海运营总部，吸纳更多高学历、复合专业人才，缓解业务规模扩大所导致的新增办公空间需求，满足经营发展需要，并配备相应的软硬件设备，对公司工程管理的信息化水平进行升级建设，进一步提升公司管理水平与服务能力。项目原计划拟使用募集资金投入12,697.65万元，该项目实施主体为上海港湾、上海龙湾国际贸易有限公司、上海隆湾国际贸易有限公司、上海鑫隆望国际贸易有限公司。
截至2024年8月9日，该项目已累计使用募集资金2,808.89万元，主要通过建设和升级施工分析系统、施工记录分析云平台系统、集团项目管理系统云平台、项目人员远程培训系统等，实现公司不同区域施工设备数据的实时监测、传输等功能。从项目预算，进度计划以及成本开销等多个维度精细化管理，在很大程度上提升了公司项目管理的智慧化水平和管理效率，为全球项目的成功实施保驾护
航，有效增强了公司在全球市场的核心竞争力。该项目剩余尚未使用的募集资金共10,596.34万元（包括扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息）存放于公司的募集资金专户中。
（二）变更的具体原因
公司拟变更募集资金投资项目的主要原因如下：
1、外部宏观环境发生了较大变化
今年来国内外市场环境及政策发生变化，2024年1-6月全国房地产办公楼投资(累计值)为2,160.45亿元，累计下降5.6%，上海办公楼空置率持续走高，租金持续下跌，整体市场呈现疲弱态势。从审慎和资金效益最大化的角度来说，租赁相比购买办公楼房的方式可有效减少公司的成本支出。同时，公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司，境内自有办公楼及租赁办公楼可以满足现阶段集团总部需要。未来公司将根据相关市场变化、公司运营情况等综合考虑，择机使用自有资金建设原项目。
2、购置施工机械设备项目符合募集资金投向、市场实际需求及公司发展方向
2024年以来，东南亚、中东等区域基础设施建设发展需求稳步释放，发展热度持续提高。根据公司2024年一季度新签订单显示，境外新签约5.8亿元人民币，较去年同期实现100%增长，尤其中东区域，项目数量和体量均呈现大幅提升态势。海外市场设备租赁成本较高，当项目实施周期超过6个月时，租赁设备的成本会蚕食项目的大部分利润。同时，地基处理行业的工程项目均为非标准型项目，在某些特殊设备市场，租赁不能满足公司及项目的需求。
公司秉持将上海港湾打造成世界一流的岩土工程综合服务提供商的企业愿景，将募集资金投资于先进的施工机械设备，能够直接推动公司岩土工程综合一体化的定制化服务升级，同时改善公司的总资产周转率和净资产收益率，提升在
全球市场的份额，为股东创造更多的价值，以更高标准输出高质量“一带一路”的企业标杆形象。相比之下，购买办公楼房在短期内对公司的主营业务发展贡献相对有限。
3、快速变化的市场环境中资金灵活的必要性
今年来，面对宏观经济的波动、行业竞争的加剧以及市场需求的变化，如果将大量募集资金用于购买办公楼，会导致资金被长期锁定，削弱公司应对市场变化和抓住新发展机遇的能力。在竞争激烈、变化迅速的全球基建市场中，公司需要保持资金的灵活性，以便能够及时投入到新兴市场拓展、设备升级等方面，提升公司的核心竞争力。
综上，基于上述宏观环境和区域市场等方面不确定因素的影响，“总部基地升级及信息化建设项目”继续实施的必要性和可行性已发生较大变化，若原项目继续实施，预计无法达到预期效果，还可能造成巨额固定资产投入的浪费。秉承公司效益和股东效益最大化原则，为更好的提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高募集资金使用效率，公司经审慎研究决定，拟将“总部基地升级及信息化建设项目”尚未使用的募集资金10,596.34万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，因部分资金理财产品尚未到期,具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）用于“购置施工机械设备项目”。
上述募集资金用途变更事项经股东大会审议通过后及募集资金专户资金完成结转后，公司将及时办理“总部基地升级及信息化建设项目”的募集资金账户的注销手续。
（三）项目建设周期延期
上述募集资金变更后，“购置施工机械设备项目”的建设周期拟延长为48个月。
三、调增募投项目的具体内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：购置施工机械设备；
2、项目实施主体：上海港湾、上海龙湾国际贸易有限公司、上海隆湾国际贸易有限公司、上海鑫隆望国际贸易有限公司；
3、项目投资规模：公司拟将原项目剩余的募集资金10,596.34万元（包含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及银行存款利息，具体金额以结转当日募集资金专户实际金额为准）投入本项目，本项目所需的其余资金由该项目原剩余募集资金及公司自筹解决。
4、项目实施内容：拟添置履带吊、大能级履带式强夯机、大功率电动振动锤、振冲器、多功能旋挖钻机、高速液压夯实机RIC、大型液压履带式/步履式多功能桩架、智能真空设备等大型智能化工程施工机械设备。
5、项目建设周期：本项目建设周期从36个月延长为48个月。
6、经济效益：主要投资于各类场景下的施工机械设备，无法直接测算预期经济效益，将有助于进一步提高公司在全球范围内的业务承接能力和可持续盈利水平，并能帮助公司提高总资产周转率和净资产收益率。
（二）项目的必要性和可行性分析
1、符合高质量共建“一带一路”的国家愿景
2013年国家提出共建“一带一路”的宏伟倡议。十年来，共建“一带一路”以互联互通为主线，不断拓展合作领域，为世界经济增长挖掘新动力，为全球发展事业开辟新空间，为国际经济合作打造新平台，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧、中国方案、中国力量，成为了造福世界的“发展带”和惠及各国人民的“幸福路”。国家支持民营企业立足自身实际，通过加强品牌建设，提升“中国制造”美誉度，鼓励民营企业拓展海外业务，积极参与共建高质量“一带一路”，有序参与境外项目。
项目的实施可充分提升公司在相关施工设备的优势，增强公司在全球范围内承接大型工程项目的能力和项目的工程质量，改善公司总资产周转率和提升净资产收益率，继续将“一带一路”沿线市场做深做实。公司业务范围覆盖中国、东南亚、南亚、中东、拉美等多个地区，自2008年出海至今，通过自主研发的“高真空”系列工艺技术，深度参与“一带一路”国家的不良土壤改良和地基处理工程，通过提供绿色降碳的解决方案，输出绿色基础设施标准助力当地发展，极大改善了沿海沿岸地区的生态环境和居民生活环境，并为当地培养了大量熟悉国际标准的专业技能人才，为东道国探索绿色转型、可持续发展贡献力量。
2、有利于公司抓住全球基建市场的发展机遇，提升市场份额
当前全球基建市场的发展前景广阔，尤其是发展中国家的基建需求旺盛。据牛津研究院发布的报告显示，到2040年全球基建投资需求将达到94.00万亿
查看PDF原文
