证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2022-047
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）就 2022 年半年度募集资金存 放与实际使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首次
公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。
募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出局的信 会师报字[2021]第 ZAI5524 号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 1,180,032.45 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 59,909.34
减：发行费用 7,932.69
募集资金净额 51,976.65
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等净额 387.61
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换 0.00
预先投入的发行费用）
直接投入募集资金项目 20,137.26
以闲置募集资金购买理财产品 32,109.00
期末尚未使用的募集资金余额 118.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年 9 月，公司、保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原
证券”）共同与募集资金专户所在银行中国银行上海虹口支行、中国进出口银行上海分行、招商银行上海南西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2021 年 12 月，公司、上海龙湾国际贸易有限公司、中原证券共同与募集
资金专户所在银行上海银行福民支行签署了《募集资金四方监管协议》。
3、2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过
《关于关于变更部分募集资金专户的议案》，为加强募集资金管理，提高募集资金的使用效率及公司资金业务便利性，同意公司将中国进出口银行上海分行开设的募集资金专户中的募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司于中信银行上海虹桥支行新开设的募集资金专户，资金转存后将注销原中国进出口银行上海分行的募集资金专户。2022 年 4 月，公司、中原证券共同与募集资金专户所在银行中信银行上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述专户协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：元
账号名称 开户银行 账号 截至 2022 年 6 月 30 日金额
上海港湾基础建设（集 中国银行上海 440382054376 476,272.71
团）股份有限公司 虹口支行注
上海港湾基础建设（集 中国进出口银 10000006933 0.00
团）股份有限公司 行上海分行注
上海港湾基础建设（集 招商银行上海 121921266410808 207,728.29
团）股份有限公司 南西支行
上海龙湾国际贸易有 上海银行福民 03004801217 93,602.29
限公司 支行
上海港湾基础建设（集 中信银行上海 8110201014001447058 402,429.16
团）股份有限公司 虹桥支行
注：中国进出口银行上海分行 10000006933 账户已于 2022 年 6 月 27 日销户，中国
银行上海虹口支行 440382054376 账户已于2022 年 8 月 16 日销户。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金人民币 20,137.26
万元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2022 年 2 月
17 日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资
金现金管理投资范围的议案》，同意暂时闲置募集资金用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过十二个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起 12 个月。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经独立董事、监事会同意，并经保荐机构中原证券核查。
截至 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金理财产品余额为 32,109.00 万元，报
告期内累计获得投资收益及利息收入 289.27 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 账号 理财产品名称 购买金额 期限 起息日 到期日/赎 本期取得 期末余额
回日 收益
1 上海港湾基础 中国银行 2022/3/15
建设（集团） 上海虹口 457282166942 7 天通知存款 120,720,000.00 无固定期限 2021/12/21 2022/3/28 475,861.11 50,720,000.00
股份有限公司 支行 2022/5/19
121921266481 招商银行点金系
00038 列看跌三层区间 100,000,000.00 91 天 2021/11/29 2022/2/28 747,945.21 0
上海港湾基础 招商银行 91 天结构性存款
2 建设（集团） 上海南西 121921266480 7 天通知存款 52,790,000.00 无固定期限 2021/9/30 41,090,000.00
股份有限公司 支行 00080
121921266480 7 天通知存款 101,000,000.00 无固定期限 2022/3/1 101,000,000.00
00093
上海港湾基础 中国进出
3 建设（集团） 口银行上 20000001721 7 天通知存款 126,976,453.32 无固定期限 2021/9/30 2022/4/1 1,290,927.28 0
股份有限公司 海分行
上海港湾基础 中信银行 811020101400
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