605589 沪市 圣泉集团

证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2023-027
          济南圣泉集团股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

     投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的
总额。

     履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

     特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

  一、投资情况概述

  （一）投资目的

  为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机
构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。本委托理财不构成关联交易。

  （二）投资金额

  公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起 12 个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的总额。

  （三）资金来源

  公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。

  （四）投资方式

  公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

  二、审议程序

  2023年4月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在任一时点使用不超过5亿元的总额度下，以自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内。

  三、投资风险分析及风控措施

  公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，且公司财务部配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。


  四、对公司的影响

  公司使用最高额度不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

  五、独立董事意见

  经审议，公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此我们同意本议案。

  特此公告。

                              济南圣泉集团股份有限公司
                                                董事会
                                      2023 年 4 月 11 日