证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-012
济南圣泉集团股份有限公司
关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用
途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及
扩产项目”、“高端电子化学品项目”
新项目名称，投资金额：“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”
计划投资 16,053.00 万元，“年产 3000 吨功能糖项目”计划
投资 4,060.00 万元。
变更募集资金投向的金额：“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线
自动化改造及扩产项目”尚未使用的募集资金及利息
12,830.98 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”；
“高端电子化学品项目”尚未使用的募集资金及利息中的
3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，
4,060.00 万元投入建设“年产 3000 吨功能糖项目”，其他剩
余募集资金永久性补充流动资金。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：“年产 1000 吨官能
化聚苯醚项目”整体建设周期为 18 个月；“年产 3000 吨功能
糖项目” 整体建设周期为 12 个月，预计新项目主体建设完
成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）
于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会
第十一次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意调减公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的 “铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”投资金额并结项，并将项目调减的募集资金及利息收入用于投资新项目及补充流动资金；同意结项公司首次公开发行股票配套募集资金投资项目中的“高端电子化学品项目”，并将项目结余的募集资金及利息收入用于投资新项目并补充流动资金；同意将募投项目“科创中心建设项目”的建设期延长至 2024 年末。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将具体事项公告如下 ：
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,106 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41 元，本次募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59
元。上述募集资金已全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。
（二）首次公开发行股票募集资金存放及管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司结合生产经营实际情况，制定了《济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面作出明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
2、募集资金三方监管协议情况
（1）为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及实施募集资金投资项目的控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司已开设募集资金
专项账户，并于 2021 年 8 月 12 日与中国工商银行股份有限公司济南
章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司
济南章丘支行、中国光大银行股份有限公司济南分行以及保荐机构长 城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《济南圣泉集 团股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。
（2）鉴于长城证券未完成的持续督导义务已由中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）承接，2023 年 1 月 13 日，公司与
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体控股 子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券分别与中国银行股份 有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募 集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉倍进陶 瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券 签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交 易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差 异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 2 月 23 日，公司首次公开发行股票募集资金专户存
储具体情况如下：
单位：万元
开户银行 项目 银行账户 募集资金 临时补流
账户余额 金额
中国银行股份有限 酚醛高端复合材
公司章丘支行 料及树脂配套扩 232544639088 2,270.26 -
产项目
中国光大银行股份 铸造用陶瓷过滤
有限公司济南章丘 器、冒口生产线 37940188000081324 830.98 12,000.00
支行 自动化改造及扩
产项目
中国工商银行股份 科创中心建设项
有限公司济南章丘 目 1602004129200271961 1,759.97 13,000.00
支行
齐鲁银行股份有限 高端电子化学品 86611746101421007005 913.33 9,000.00
公司济南章丘支行 项目
中国工商银行股份
有限公司济南章丘 补充流动资金 1602004129200271961 - -
支行
合计 5,774.54 34,000.00
注：1、截至 2023 年 2 月 23 日，募集资金账户利息收入总额为 676.17 万元，其中：酚醛高
端复合材料及树脂配套扩产项目专户利息收入 210.91 万元；铸造用陶瓷过滤器、冒口生产 线自动化改造及扩产项目专户利息收入 132.43 万元；科创中心建设项目专户利息收入 208.83 万元；高端电子化学品项目专户利息收入 124.01 万元。
2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
截至2023年2月23日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟利用募集 已投入募集 剩余募集 建设进度
号 资金投资额 资金金额 资金
酚醛高端复合材
1 料及树脂配套扩 91,847.00 91,847.00 89,787.65 2,059.35 建设中
产项目
铸造用陶瓷过滤
2 器、冒口生产线 14,414.00 14,414.00 1,715.45 12,698.55 拟变更
自动化改造及扩
产项目
3 科创中心建设项 14,551.14 14,551.14 - 14,551.14 拟延期
目
4 高端电子化学品 15,230.00 15,230.00 5,440.67 9,789.33 拟变更
项目
5 补充流动资金 47,957.86 47,941.17 47,941.17 0.00 -
合计 184,000.00 183,983.31 144,884.94 39,098.37
注：募集资金账户余额与剩余募集资金金额差额为利息收入。
为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，
公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募投
项目变更并将调减及结余募集资金投入新项目，同时延长部分募投项
目的建设完成期。本次募投项目变更前后情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设期 项目总投资额 拟投入募集资金金额
变更前 变更后 变更情况
1 酚醛高端复合材料及树脂 24 个月 91,847.00 91,847.00 91,847.00 0.00
配套扩产项目
铸造用陶瓷过滤器、冒口生
2 产线自动化改造及扩产项 结项 14,414.00 14,414.00 1,715.45 -12,698.55
目
3 科创中心建设项目 40 个月 14,551.14 14,551.14 14,551.14 0.00
4 高端电子化学品项目 结项 15,230.00 15,230.00 5,440.67 -9,789.33
5 补充流动资金 - 47,941.17 47,941.17 50,572.
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