证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2022-013
济南圣泉集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证
监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 已 经 累 计 使 用 募 集 资 金
元。本公司暂时用于补充流动资金200,000,000.00元。募集资金专户尚未使用募集资金余额为379,333,247.08元（包括活期存款利息扣除手续费的净额3,906,105.23元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号一—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司 “酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金 存款利息扣除 合计
手续费净额
中国工商银行股份有 1602004129200271961 140,227,000.00 1,134,535.87 141,361,535.87
限公司济南章丘支行
齐鲁银行股份有限公 86611746101421007005 49,854,614.23 606,850.94 50,461,465.17
司济南章丘支行
中国光大银行股份有 37940188000081324 78,679,047.26 638,858.80 79,317,906.06
限公司济南分行
中国银行股份有限公 232544639088 106,666,480.36 1,525,859.62 108,192,339.98
司章丘支行
合 计 375,427,141.85 3,906,105.23 379,333,247.08
注：用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 183,983.31 本年度投入募集资金总额 126,440.60
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 126,440.60
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累 截至期 项目达 项目可
项目，含 截至期 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 部分变 募集资金承 调整后投资 末承诺 本年度投入 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 更（如 诺投资总额 总额 投入金 金额 (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
有） 额(1) (3)＝ (2)/(1) 期 化
(2)-(1)
酚醛高端复合
材料及树脂配 无 91,847.00 91,847.00 不适用 71,180.35 71,180.35 不适用 77.50 不适用 1,493.47 不适用 否
套扩产项目
铸造用陶瓷过
滤器、冒口生 无 14,414.00 14,414.00 不适用 1,546.10 1,546.10 不适用 10.73 不适用 不适用 不适用 否
产线自动化改
造及扩产项目
科创中心建设 无 14,551.14 14,551.14 不适用 528.44 528.44 不适用 3.63 不适用 不适用 不适用 否
项目
高端电子化学 无 15,230.00 15,230.00 不适用 5,244.54 5,244.54 不适用 34.44 不适用 不适用 不适用 否
品项目
补充流动资金 无 47,941.17 47,941.17 不适用 47,941.17 47,941.17 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 183,983.31 183,983.31 — 126,440.60 126,440.60 — — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金项目投资总额变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
根据本公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以及信永中和会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况 务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限
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