证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-024
南京冠石科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489 号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 9 日“XYZH/2021BJAA120480”号验资
报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度累计使用募集资金 179,969,741.62 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 191,787,030.35 元，其中以
前 年 度累 计 使 用 募 集 资 金 179,969,741.62 元， 2023 年度 使用募集资金
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 501,100,500.00
减：相关发行费用 45,232,572.26
募集资金净额 455,867,927.74
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 191,787,030.35
其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额） 191,787,030.35
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 17,292,481.41
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 231,373,378.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下(含扣除银行手续费后的
利息收入和理财收益)：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司南京苜 409530100100141528 175,548,162.01
蓿园支行
交通银行股份有限公司南京玄 320006610013001498654 55,326,758.72
武支行
中国农业银行股份有限公司南 10132001040224510 498,458.07
京江宁支行
合计 — 231,373,378.80
注 1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》；
注 2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 50,110.05 本年度投入募集资金总额 1,181.73
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,178.70
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 目，含部 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
项目 分变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
（如有） (3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
功 能 性 结
构件、超高
清 液 晶 显 否 45,586.79 45,586.79 45,586.79 1,181.73 19,178.70 -26,408.09 42.07 2025 年 3 月 — — 否
示面板 及
研发中心
合计 — 45,586.79 45,586.79 45,586.79 1,181.73 19,178.70 -26,408.09 42.07 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 自 2022 年起，显示行业在下行周期内供需失衡，液晶电视、智能手机等终端市场需求下降，导
致公司该募投项目所涉及的液品面板产品订单骤减，功能性器件产品订单增速亦不及预期。在此
背景下，公司结合自身产能和市场需求情况，主动放缓了新增产能的建设速度，导致该募投项且
实施进度不及预期，项目整体经济效益无法体现。鉴于上述原因，公司结合自身产能、市场需求
以及宏观经济环境等实际情况，主动控制产能建设进度，将该项目达到预定可使用状态日期延期
至 2025 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况”。
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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