证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-014
南京冠石科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 2489 号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 9 日“XYZH/2021BJAA120480”号验资
报告验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 179,969,741.62 元，其中以
前 年 度累 计 使 用 募 集 资 金 135,049,603.11 元， 2022 年度 使用募集资金
44,920,138.51元，募集资金账户余额为人民币246,355,612.21元。具体情况如下：
项目 金额
募集资金总额 501,100,500.00
减：相关发行费用 45,232,572.26
募集资金净额 455,867,927.74
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 179,969,741.62
其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额） 179,969,741.62
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 40,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 10,457,426.09
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 246,355,612.21
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
余额
开户银行 银行账号 理财收益、
募集资金 利息收入及 合计
手续费净额
兴业银行股份有限公司 409530100100141528 153,302,710.00 7,388,613.08 160,691,323.08
南京苜蓿园支行
交通银行股份有限公司 320006610013001498654 53,435,424.01 2,039,185.87 55,474,609.88
南京玄武支行
中国农业银行股份有限 10132001040224510 29,160,052.11 1,029,627.14 30,189,679.25
公司南京江宁支行
合 计 - 235,898,186.12 10,457,426.09 246,355,612.21
注 1：由于银行内部制度要求，兴业银行股份有限公司南京苜蓿园支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行兴业银行股份有限公司南京分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》；
注 2：由于银行内部制度要求，交通银行股份有限公司南京玄武支行无对外签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级行交通银行股份有限公司江苏省分行与保荐机构、公司签署《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 45,586.79 本年度投入募集资金总额 4,492.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 17,996.97
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 目，含部 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 性是否发
项目 分变更 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 效益 效益 生重大变
（如有） (3)＝ (2)/(1) 化
(2)-(1)
功 能 性 结
构件、超高
清 液 晶 显 否 45,586.79 45,586.79 45,586.79 4,492.01 17,996.97 -27,589.82 39.48% 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
示面板 及
研发中心
合计 — 45,586.79 45,586.79 45,586.79 4,492.01 17,996.97 -27,589.82 39.48% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司“功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心”募集资金投资项目在实际建设实施中，
受到宏观环境等不可控因素影响，项目整体建设进度有所放缓；同时，全球经济增速放缓对消费
电子市场造成一定影响，公司结合自身产能和市场需求情况，主动控制产能建设进度。鉴于上述
原因，公司将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况
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