证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-018
南京冠石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
现金管理金额:共计人民币13,000万元
现金管理产品名称及产品期限:
1. 兴业银行单位大额存单产品,期限自购买之日起至2022年9月2日(含
9月2日);
2. 江苏银行结构性存款产品,期限3个月。
履行的审议程序:
南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特别风险提示:
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。
(二)现金管理金额
共计人民币 13,000 万元。
(三)资金来源
1. 资金来源:公司部分闲置募集资金。
2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用 4,523.26 万元后,募集资金净额为 45,586.79 万元。
上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
序号 项目名称 预计投资总额 拟用募集资金投 建设期
(万元) 资额(万元)
1 功能性结构件、超高清液晶显 50,000.00 45,586.79 36 个月
示面板及研发中心
合计 50,000.00 45,586.79 -
目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部 分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管 理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募 集资金用途的行为。
(四)投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 兴业银行单位大额存单产品
受托方名称 兴业银行股份有限公司
产品名称 兴业银行单位大额存单产品
产品金额(万元) 10,000
产品类型 银行理财产品
收益类型 固定收益
存款币种 人民币
存款性质 大额存单
持有到期年化利 3.45%
率
付息方式 利随本清
产品持有期 自购买之日起至 2022 年 9 月 2 日(含 9 月 2 日)
起息日 认购日起息
结构化安排 -
收益分配方式 兴业银行存款人开立大额存单账户时本金由银行活期结算账户直接转入的,
到期时银行系统自动兑付本息至原活期结算账户。
现金管理的资金 兴业银行存款人开立大额存单账户时本金由银行活期结算账户直接转入的,
投向 到期时银行系统自动兑付本息至原活期结算账户。
是否构成关联关 否
系
2. 江苏银行结构性存款产品
受托方名称 江苏银行股份有限公司
产品名称 对公结构性存款 2022 年第 17 期 3 个月 A
产品代码 JGCK20220171030A
产品金额(万元) 3000
产品类型 银行理财产品
收益类型 保本浮动收益型
币种 人民币
期限 3 个月
结构类型 区间累计
成立日 2022-5-11
起息日 2022-5-11
到期日 2022-8-11
产品预期收益率 1.4% - 3.4%
(年化)
预期收益计算方 预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360,其中:计息天数=起
式 息日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。具体
以江苏银行实际支付为准。
结构化安排 -
产品本金和收益于产品到期日后第一个工作日晚上 24 点前到账,期间不计算
利息。若产品不成立,在宣告不成立日次日将全部本金返还客户账户,购买
收益分配方式 产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息,宣告不成立日至到账日期间不
计利息。若产品提前终止,在提前终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产
品的本金和已经实现的收益。
江苏银行结构性存款产品本金纳入江苏银行内部资金统一运作管理,收益与
现金管理的资金 挂钩标的在观察期内的表现挂钩。客户收益取决于挂钩标的在观察期内的表
投向 现。
是否构成关联关 否
系
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募 集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正 常进行。
(五)现金管理期限
1. 兴业银行单位大额存单产品,期限自购买之日起至 2022 年 9 月 2 日(含
9 月 2 日);
2. 江苏银行结构性存款产品,期限 3 个月。
二、审议程序
公司于2021年8月24日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第十次会议,于 2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影 响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过 3.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品,使用期限为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上
述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。
独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
具体情况详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》。
三、投资风险分析及风控措施
针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控 制理财风险。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限 和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审 批。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的财务数据
单位:万元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 124,743.95 139,459.22
负债总额 31,524.47 43,971.21
归属于上市公司股东的净资产 93,219.48 95,488.01
经营活动产生的现金流量净额 2,209.26 -2,245.78
(二)公司本次使用闲置募集资金 13,000 万元进行现金管理,占最近一期
期末货币资金 24,308.97 万元的比例为 53.48%,不存在有大额负债的同时购买大 额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资 金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影 响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转 需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。