证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2021-018
南京冠石科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构
现金管理金额：最高额度不超过人民币1亿元
现金管理产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品
现金管理期限：自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月
履行的审议程序：
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源：公司闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
1. 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
2. 现金管理额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3. 实施方式
在授权额度范围内，授权董事长或其授权人士行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门组织实施。
4. 关联关系说明
公司与现金管理受托方银行、证券公司等金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的低风险投资产品，预期收益受风险因素影响较小。在投资期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目， 做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 84,979.62 128,879.43
负债总额 47,404.86 38,845.25
归属于上市公司股东的净资产 37,574.76 90,034.18
经营活动产生的现金流量净额 10,088.19 -7,953.00
（二）公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管
理，占最近一期期末货币资金 51,317.89 万元的比例为 19.49%，不存在有大额 负债的同时购买大额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在 保证资金安全和正常生产经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需 要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多 的投资回报。
四、风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的低风 险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请 广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行及专项意见
公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限为自第一届
董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
独立董事认为，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 1,000 1,000 1.45 0
2 银行理财产品 1,000 1,000 1.45 0
3 银行理财产品 1,500 0 0 1,500
4 银行理财产品 2,000 0 0 2,000
合 计 5,500 2,000 2.90 3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.31
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.03
目前已使用的理财额度 3,500
尚未使用的理财额度 6,500
授权理财额度 10,000
南京冠石科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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