证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-012
国邦医药集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币
2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
2021 年 7 月 28 日到账募集资金 2,676,735,168.57
减：募集资金支付发行费用 21,818,955.65
减：置换投入项目自筹资金 698,828,504.27
减：置换自筹资金支付的发行费用 10,104,605.99
减：永久补充流动资金 383,228,846.55
减：购买理财产品 1,800,000,000.00
加：理财产品到期 600,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 3,362,241.74
减：2021 年度使用募集资金 130,686,670.44
加：2021 年度利息收入减除手续费 3,352,911.87
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 238,782,739.28
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊支行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户资金余额
中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201553237 202,918,820.97
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 295046360013000022458 1,787,154.53
中国银行股份有限公司新昌支行 376680305483 250,154.65
中国银行股份有限公司新昌支行 372779930969 2,329,868.18
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 370179939902 634,878.64
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 3306040160000559908 550,039.67
浙商银行股份有限公司杭州城东支行 3310010710120100173857 1,036,220.77
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 13253000000820732 0.00
中国银行股份有限公司潍坊开发区支行 222144579412 25,964,837.22
浙商银行股份有限公司潍坊分行 4580000010120100127399 1,288.71
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 536902016410107 3,309,475.94
合计 238,782,739.28
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,668.15 万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 70,893.31 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 69,882.85 万元，拟使用募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金为人民币 1,010.46 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《关于国邦医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹
资金，该自筹资金已于 2021 年 8 月 18 日从募集资金监管账户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等法律法规及规范性文件的要求，于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会
第十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金 购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 决议自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，该事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审批。公司本期累计购买理财产品 180,000.00 万元，
其中有 60,000.00 万元已到期，共产生收益 336.22 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 120,000.00 万元。具体明细如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 余额 到期日
中国工商银行股份有 21ZH257T-中国工商银行挂钩汇率区
限公司新昌支行 间累计型法人人民币结构性存款产 200,000,000.00 2022/3/7
品-专户型 2021 年第 257 期 T 款
中国工商银行股份有 中国工商银行挂钩汇率区间累计型
限公司新昌支行 法人人民币结构性存款产品-专户型 200,000,000.00 2022/3/17
2021 年第 269 期 M 款
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构性存款
司新昌支行 【CSDVY202108136】（机构客户） 100,000,000.00 2022/1/17
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
司新昌支行 款 06636 期-C21PF0108 100,000,000.00 2022/1/17
工商银行挂钩汇率区间累计型法人
中国工商银行股份有 人民币结构性存款产品-专户型 2021
限公司新昌支行 100,000,000.00 2022/4/22
年第 306 期 S 款
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
司新昌支行 款 07009 期-C21N50111 100,000,000.00 2022/1/17
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构性存款
司新昌支行 【CSDVY202109770】（机构客户） 200,000,000.00 2022/1/17
中国银行股份有限公 中国银行挂钩型结构性存款
司新昌支行 【CSDVY202109771】（机构客户） 200,000,000.00 2022/3/
查看PDF原文
