证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-006
国邦医药集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司新昌支行（以下简称“工
商银行”）；
本次委托理财金额：人民币 20,000 万元；
委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构
性存款产品-专户型 2022 年第 110 期 N 款
产品期限：94 天；
履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，
在决议有效期限内可滚动使用。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2021年9月10日向中国工商银行分别购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第269期M款人民币20,000
万元，内容详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《国邦医
药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。上述理财产品已到期赎回，收回本金 20,000 万元，获得理财收益298.00 万元。
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，为提高公司
募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为
人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公
司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存
放于募集资金专项账户内。
（三）本次理财产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收 产品 是否构
机构 类型 产品名称 （万元） 收益类型 益率 期限 收益起算日 到期日 成关联
关系
中国工商银行挂钩
银行 汇率区间累计型法
工商 理财 人人民币结构性存 20,000 保本浮动 1.30%-3.35% 94 天 2022 年 3 月 2022 年 6 否
银行 产品 款产品-专户型 收益型 21 日 月 23 日
2022 年第 110 期 N
款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性
好、有保本约定的投资品种；公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
三、本次委托理财的具体情况
（一）本次现金管理产品基本情况
1、2022 年 3 月 17 日，公司与工商银行办理人民币 20,000 万元结构性存款
业务，期限为 94 天，具体如下：
单位:万元
发行银行 中国工商银行股份有限公司
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型 2022 年第 110 期 N 款
金额 20,000
预计年化收益率 1.30%-3.35%
产品期限 94天
收益类型 保本浮动收益型
起息日 2022年3月21日
到期日 2022年6月23日
挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页
面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3
位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”
页面上没有显示相关数 据，则该日指标采用此日期前最近一
个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/
日元汇率中间价。
产品收益说明 预期年化收益率：1.30%+2.05%×N/M，1.30%，2.05%均为预
期年化收益率，其中 N 为观察 期内挂钩标的小于汇率观察区
间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实
际天数。
客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高
年化收益率 3.35%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收
益率为准。
（二）使用募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过 12 个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金
用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存
在损害股东利益的情况。
四、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方是工商银行，为已上市金融机构。上述银行与本公司、
本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间均不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 550,857.48 771,098.89
负债总额 223,442.69 127,046.41
净资产 327,473.28 644,054.45
经营活动产生的现金流量净额 76,770.48 -5,048.14
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额 20,000 万元，占公司最近一期期末货币资金
的比例为 12.07%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费
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