证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-038
江西晨光新材料股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定, 编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2020]14号《验资报告》。
截至2022年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为439,394,397.72元，其中，存放在募集资金专户的活期存款10,394,397.72元，定期存款390,000,000.00元，固定收益凭证39,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 560,132,702.54
二 募集资金使用 139,441,259.66
其中：2022年1-6月募集资金使用 23,010,070.61
三 结余取出 0.00
四 利息收入 18,705,147.36
五 手续费支出 2,192.52
六 尚未使用的募集资金余额 439,394,397.72
其中：银行活期存款 10,394,397.72
银行定期存款 390,000,000.00
固定收益凭证 39,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司分别于2022年1月26日、2022年2月11日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”募集资金投资项目变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金3,819.94万元人民币（含原项目募集资金本金3,698.98万元及截至2022年1月25日现金管理收益和利息收入120.96万元）全部用于投入“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”。募集资金专
户由仅用于公司“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”募集资金的存储和 使用更改为仅用于公司“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。详情参见2022年2月26日在中国证监会指定信息披露网 站披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告 编号：2022-010）。
公司分别于2022年4月21日、2022年5月18日召开第二届董事会第十二次会 议、第二届监事会第十次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一“年产6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币 用于建设“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”，不足部分以公 司自有资金投入；扣除上述36,000.00万元后剩余的募集资金仍用于投入“年产 6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。公司于2022年6月7日分别与九江银行股 份有限公司湖口支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方 监管协议之补充协议》和《募集资金专户存储三方监管协议》。详情参见2022 年6月11日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于签订募集资金专户存储 三方监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022-031）。
截至2022年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
上海浦东发展银行股份有限公司
1 九江分行 46010078801000001037 433,016.10
2 九江银行股份有限公司湖口支行 727339600000005189 9,961,381.62
中国建设银行股份有限公司湖口
3 支行 36050164105000001318 0.00
招商银行股份有限公司九江湖口
4 支行 79290042010903 0.00
5 九江银行股份有限公司湖口支行 727339600000013580 0.00
合计 10,394,397.72
三、2022年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年9月18日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见2020年9月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。
2022年半年度，公司使用募集资金置换银行承兑汇票的金额为11,819,460.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2021年8月15日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自公司2020年第二次临时股东大会授权到期后12个月内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。详情参见2021年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
序 产品 产品 预期年化 实际收回
单位名称 金额 起息日 到期日
号 类型 名称 收益率 理财收益
九江银行
1 股份有限 银行 定期
公司湖口 存款 存款 39,000.00 2021/9/1 2022/9/1 3.6% --
支行
元鼎
尊享
国元证券 固定
2 股份有限 收益 63号
固定 3,900.00 2021/9/1 2022/8/31 3.8% --
公司 凭证
收益
凭证
合计 - - 42,900.00 - - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
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