证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-018
江西晨光新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”，调整项目产品
方案，项目投资总额由 61,870 万元调减至 11,173 万元。
新项目名称及投资总金额：总投资 12.4 亿元的“年产 21 万吨硅基新材料
及 0.5 万吨钴基新材料项目”（公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于拟签订项目投资协议的公告》，上述项目为公告中提及的“13.5 万吨硅基新材料及 2.5 万吨钛、钴基新材料项目”（项目名称为暂定名称，最终名称以在发改部门备案为准）的组成部分）。
变更募集资金投向的金额：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原来募集资金投资项目之一“年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目”尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”，不足部分以公司自有资金投入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：“年产 21 万吨硅基新材料及 0.5
万吨钴基新材料项目”建设周期为 33 个月，预计建设完工后投产。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更部分募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所同意，
发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.16
元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2020 年 8 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国建设银行股份有限公司湖口支行、九江银行股份有限公司湖口支行、招商银行股份有限公司湖口支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上述银行。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：
单位：万元人民币
计划投资总
序号 募集资金投资项目 募集资金拟投资总额 备注
额
年产 6.5 万吨有机硅
1 新材料技改扩能项目 61,870.00 43,600.00
功能性硅烷开发与应
2 用研发中心建设项目 6,911.77 3,900.00
3 补充流动资金 11,388.61 8,513.27
合计 80,170.38 56,013.27
根据第二届董事会第十一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目不再投入，将募集资金中的 3,819.94 万元变更至年产 2.3 万吨特种有
机硅材料项目，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007）。2022 年 2 月，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司九江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-010）。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
本次拟变更的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元人民币
计划投资 募集资金拟 截至 2022 年 3 月 31
序号 募集资金投资项目 日尚未投入使用的募
总额 投资总额
集资金
年产 6.5 万吨有机硅新
1 材料技改扩能项目 61,870.00 43,600.00 37,983.40
注：上表中截至 2022 年 3 月 31 日尚未投入使用的募集资金 37,983.40 万元
包含现金管理收益及利息收入 1,734.77 万元，并已扣除尚未置换的预先已投入金额（使用票据支付方式）2,389.28 万元。
公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了年产 6.5 万吨有机硅
新材料技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由 61,870 万元调减至
11,173 万元。公司拟将年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目（原项目）的
尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元用于建设年产 21 万吨硅基新材料及 0.5
万吨钴基新材料项目（新项目），预留 1,983.40 万元用于原项目的后续款项支付，后续原项目若有超出所余募集资金金额的投资，将以自有资金投入。上述36,000.00 万元拟在原项目存放于九江银行定期存单 39,000.00 万元（期限为
2021 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日）到期后及时转入新项目募集资金专项账
户。
年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目（新项目）拟使用募集
资金投入 36,000.00 万元，其余部分资金由公司自筹解决，具体情况如下：
单位：万元人民币
募集资金拟投资
序号 募集资金投资项目 计划投资总额
总额
年产 21 万吨硅基新材料及
1 0.5 万吨钴基新材料项目 124,000.00 36,000.00
本次涉及变更募集资金投资项目的金额为 36,000.00 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为 64.27%。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了无异议意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目实施主体为公司，建设内容包括功能性硅烷及其中间体和上游延伸产品。该项目原计划投资总额 61,870 万元，
其中工程费用为 46,074 万元、其他费用为 2,693.30 万元、预备费用为 3,902.70
万元、配套流动资金为 9,200 万元，原计划使用首次公开发行股票募集资金投入金额为 43,600 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目预计建设周期预计为24 个月。
截至 2022 年 3 月 31 日，年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目已完成
KH-560、AGE 生产线的设备安装建设，待办理完成相关手续后，即可正常生产，尚有 KH-540、V4、CG-794 和 CG-605 等产品生产线处于建设和安装中，已投入金额为 7,799.34 万元，其中使用自有资金投入 447.96 万元，使用首次公开发行股票募集资金投入金额为 4,962.10 万元,尚未置换的预先已投入金额（使用票据
支付方式）2,389.28 万元。截至 2022 年 3 月 31 日，该项目未使用的首次公开发
行股票募集资金余额（包含现金管理收益和利息收入）为 37,983.40 万元，具体情况如下：
金额（万 备注
项目
元）
初始募集资金金额① 43,600.00
使用募集资金投入金额② 4,962.10
尚未置换的预先已投入金额（使用
票据支付方式）③ 2,389.28
募集资金专户余额④ 1,372.68
现金管理的募集资金⑤ 九江银行定期存单，期限
39,000.00 为2021年9月1日至2022
年 9 月 1 日
未使用的募集资金余额
（⑥=④+⑤-③） 37,983.40
注：募集资金余额含现金管理收益和利息收入 1,734.77 万元。
（二）变更的具体原因
近年来，功能性硅烷市场格局发生较大的变化，不同产品市场需求差异较大。公司根据产品发展战略和市场需求变动情况，调整了年产 6.5 万吨有机硅新材料技改扩能项目的产品方案，相应项目投资总额由61,870万元调减至11,173万元。具体调整情况如下：
产 原产品方案 调整后产品方案
品
序号 数量 数量
类 产品名称
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