证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2021-005
江西晨光新材料股份有限公司
关于2020年度集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定, 江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2020]14号《验资报告》。
截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为474,773,922.86元，其中，存放在募集资金专户的活期存款14,773,922.86元，定期存款余额460,000,000.00元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金净额 560,132,702.54
二 募集资金使用 87,673,138.35
其中：2020年1-12月募集资金使用 87,673,138.35
三 结余取出
四 利息收入 2,314,675.18
五 手续费支出 316.51
六 尚未使用的募集资金余额 474,773,922.86
其中：银行活期存款 14,773,922.86
银行定期存款 460,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《江西晨光新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司湖口支行、中国建设银行股份有限公司湖口支行以及招商银行股份有限公司九江湖口支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至2020年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 金额
上海浦东发展银行股份有
1 限公司九江分行 46010078801000001037 367,422.20
九江银行股份有限公司湖
2 口支行 727339600000005189 14,374,645.05
中国建设银行股份有限公
3 司湖口支行 36050164105000001318 0.00
招商银行股份有限公司九
4 江湖口支行 79290042010903 31,855.61
合计 14,773,922.86
三、2020年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2020年度募集资使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2020年8月13日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过48,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。详情参见2020年8月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币万元
预期 实际
序 产品类 产品名 年化 收回
银行名称 金额 起息日 到期日
号 型 称 收益 理财
率 收益
九江银行
1 股份有限 银行存 定期存 39,000 2020/9 2021/9/
3.6% -
公司湖口 款 款 .00 /1 1
支行
上海浦东
发展银行
2 银行理 财富班 3,900. 2020/9 2020/12 30.7
股份有限 3.2%
财产品 车3号 00 /9 /9 7
公司九江
分行
3 九江银行 银行存 定期存 7,000. 2020/1 2021/6/ 3.3% -
预期 实际
序 产品类 产品名 年化 收回
银行名称 金额 起息日 到期日
号 型 称 收益 理财
率 收益
股份有限 款 款 00 2/28 28
公司湖口
支行
截止2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为46,000.00万元。
（三）募集资金其他使用情况
2020年9月18日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已使用资金。详情参见2020年9月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。
2020年度，公司使用募集资金置换银行承兑汇票的金额为318,135.81元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 29 日
附表 1：
编制单位：江西晨光新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 60,536.00 本年度投入募集资金总额 8,767.31
募集资金净额 56,013.27
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 8,767.31
变更用途的募集资金总额比例
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