证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-055
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金
用于新建项目及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
终止部分募投项目并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计19,484.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，拟投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2,014.39万元（截至2024年12月9日数据，包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准，下同）拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
拟变更募集资金投向的金额：17,470.00万元。
新项目简要情况：公司拟新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”，项目投资总额为12,658.70万元，拟投入募集资金金额为11,770.00万元；拟新增“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，项目投资总额为6,129.00万元，拟投入募集资金金额为5,700.00万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新增的“AIOS：企业级AI能力平台项目”及“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”计划建设期均为2年，
预计达到预定可使用状态的时间均为2026年12月。
本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流
动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
一、终止并变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集
资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为
51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目投资 拟投入募集资 已累计投
号 募集资金投资项目 总额 金金额 入募集资 项目状态
金总额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89 1,152.89 拟终止
2 技术及产品研发中心建设项目 7,214.24 5,373.40 3,576.74 已完成
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46 6,863.30 已完成
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62 3,471.45 已完成
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83 4,577.10 已完成
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10 3,006.42 已完成
7 信创数据库云管平台项目 6,695.97 6,250.80 5,579.67 建设中
8 数字员工软件机器人项目 1,309.49 1,249.20 1,177.88 建设中
合计 70,362.10 51,521.30 29,405.44
注 1：公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会议、第
二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用
募集资金金额调减 7,500.00 万元。前述变更的募集资金用于“信创数据库云管平台项目”、“数
字员工软件机器人项目”2 个新增募集资金投资项目。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 13 日
和 4 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海
新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2023-012）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。
注 2：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”系由全资子公司上海新炬网络技术有限公司实施，均已于 2022 年 8 月结项，具体情况详见公司于
2022 年 8 月 27 日和 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”系由公司实
施，均已于 2023 年 8 月结项，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日和 8 月 24 日在指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-030）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。
注 3：除“技术及产品研发中心建设项目”的募集资金专户供“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”使用外，上述其他已结项项目的相应募集资金专户于 2023 年8 月结项后已完成销户。
注 4：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
（二）本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动资金事项
公司于 2024 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第十三次会议，以 9 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，并拟将该项目尚未使用的募集资金合计 19,484.39 万元用于新增项目及永久补充流动资金，其中：拟投入募集资金 11,770.00 万元用于新增项目“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”（项目投资总额为 12,658.70 万元），拟投入募集资金 5,700.00 万元用于新增项目“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”（项目投资总额为 6,129.00 万元），剩余募集资金 2,014.39 万元拟作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次涉及变更投向的募集资金总金额为 17,470.00 万元，占公司募集资金总额的 31.23%。
本次部分募集资金投资项目终止并将节余资金用于新建项目及永久补充流动
资金事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
本次拟终止的募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”，其相应募集资金专户将在股东大会审议通过并转出全部募集资金（包括累计收到的银行存款利息及现金产品管理收益等扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）后进行销户处理。该项目尚未使用的募集资金将依据上述募集资金投资项目变更情况分别转入新增项目“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”（实施主体为公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司）和新增项目“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”（实施主体为公司）后续设立的相应募集资金专户，及以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户。同时，董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理本次拟终止的募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级项目”相应募集资金专户销户、新增项目“AIOS：企业级 AI 能力平台项目”和新增项目“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”相应募集资金专户设立及签署三方/四方监管协议等相关事宜。
二、本次终止并变更“营销服务网络建设及升级项目”的基本情况及原因
（一）原计划投资和实际投资情况
经公司于 2019 年 1 月 18 日和 2 月 2 日分别召开的第一届董事会第十一次会议
及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将首次公开发行募集资金投入“营销服务网络建设及升级项目”，该项目由公司实施，原计划投资总额为 24,217.11万元，拟投入募集资金金额为 19,381.89 万元，项目建设总实施进度计划为 24 个月，预计年平均经营收入为 23,647.44 万元。
经公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七
次会议审议通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月；经公司于
2022 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一
次会议审议通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月；经公司于
2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议
通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“营销服务网络建设及升级
项目”实际累计投入募集资金金额为 1,152.89 万元。该项目尚未
