证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-048
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 18 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。基于募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，公司对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验
资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目投资 拟投入募集资
号 总额 金金额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10
合计 70,341.23 51,521.30
公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构
也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信
息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-010）。
公司于 2022 年 8 月 25 日和 9 月 13 日分别召开第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第十九次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022 年 7 月达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐
机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 27 日和 9
月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事
会第二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于
募集资金实际使用及募集资金投资项目实施情况，经公司审慎研究，同意将“营销服务网络建设及升级项目”及“技术及产品研发中心建设项目”达到预定可使
用状态时间由 2022 年 12 月调整至 2023 年 12 月，将“智慧运维管理平台升级项
目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间由
2022 年 12 月调整至 2023 年 8 月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保
荐机构也出具了明确同意的核查意见。
公司于 2023 年 4 月 11 日和 4 月 28 日分别召开第二届董事会第二十八次会
议、第二届监事会第二十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为 6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为6,250.80 万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为 1,309.49 万元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。
公司于 2023 年 8 月 7 日和 8 月 23 日分别召开第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 6 月末达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 拟投入募集 已累计投入募集资金 项目状态
号 资金金额 总额
1 营销服务网络建设及升级项目 19,381.89 1,020.78 建设中
2 技术及产品研发中心建设项目 5,373.40 3,576.74 已完成
3 智慧运维管理平台升级项目 7,810.46 6,863.30 已完成
4 大数据日志分析管理平台升级项目 3,444.62 3,471.45 已完成
5 数据治理及资产管理平台升级项目 4,526.83 4,577.10 已完成
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级 3,484.10 3,006.42 已完成
项目
7 信创数据库云管平台项目 6,250.80 1,037.78 建设中
8 数字员工软件机器人项目 1,249.20 372.90 建设中
合计 51,521.30 23,926.46
注 1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于 2022 年 8 月结项；“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 8 月结项。
注 2：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户余额为 8,454.57 万元，购买现金
管理产品余额为 14,000.00 万元，未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 3,000.00 万元。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序 开户 开户银行 银行账号 账户余额
号 主体
1 交通银行股份有限公司上海 310066014013002562565 2,319.33
新炬 普陀支行
2 网络 招商银行股份有限公司上海 121934627910320 6,135.24
荣科路支行
合计 — 8,454.57
注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体内容
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，现将对“营销服务网络建设及升级项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 募集资金投资项目 原定项目达到预定可 延期后项目达到预定
使用状态时间 可使用状态时间
1 营销服务网络建设及升级项目 2023 年
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