证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-008
上海新炬网络信息技术股份有限公司
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例及转增比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）；每股转增
0.4 股。
本次上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将在相关公告中披露。
综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，本年度公司现金分红比例为 21.93%，留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。
一、利润分配方案的内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
母公司期末可供股东分配的利润为人民币 128,728,959.86 元。经董事会决议，公司2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：
1、公司拟以截至目前的总股本 83,297,492 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币12,494,623.80 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比例为 21.93%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。截至目前，公司总股本
为 83,297,492 股，本次拟转增 33,318,997 股，转增后公司的总股本为 116,616,489
股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
2022 年度，公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
56,979,109.53 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
128,728,959.86 元；公司拟分配的现金红利总额为 12,494,623.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司是一家以提供 IT 数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商，所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。随着《数字中国建设整体布局规划》的实施及国家数据局的组建，数字经济发展和全行业数字化转型升级将进一步加快，IT 运维行业作为其中重要的支撑，相关需求将持续提升。同时，信创落地应用也将从顶层规划、架构设计、实施路径以及应用开发、运维等层面进行融合，一体化推进速度亦会加快。此外，人工智能技术亦将从不同维度推动智能运维行业的变革和发展。在此背景下，公司所在行业处于快速成长阶段，产品和技术更新迭代的速度不断加快，为此公司需要大量的资金以支持研发投入，从而保持自身技术优势。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
结合前述公司所处行业发展阶段和技术变革趋势及公司战略规划、资产规模、盈利水平、研发投入需求，公司当前仍处于成长发展阶段。公司作为一家多云全栈智能运维服务商，通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式，为各行业客户提供全面的 IT 运维服务。公司始终紧跟行业政策及发展趋势，不断进行研发投
入，持续提升公司的产品及服务能力。未来，公司将密切关注技术革新方向，坚持持续性的研发投入，进一步丰富和发展公司核心业务，为各行业客户信创落地应用提供坚实的运营支撑保障。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022 年度，公司实现营业收入 613,186,423.92 元，较上年同期增加 3.68%；实
现营业利润 63,830,326.70 元，较上年同期减少 18.01%，归属于上市公司股东净利润 56,979,109.53 元，较上年同期减少 17.73%。2023 年度，公司将牢牢紧抓数字化转型升级加速推进、信创落地不断加快和人工智能等新技术蓬勃发展的历史机遇，密切关注行业发展趋势和技术革新方向，在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命的引领下，坚持做好为深入推进信创落地应用及数字化转型提供运营支撑保障、不断进行产品和技术的优化升级、继续推进信创标杆客户打造工程和参与多层次行业生态体系建设等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展，公司的资金需求较大。
（四）公司现金分红水平较低的原因
随着我国各行业数字化转型的持续加快和信创落地应用的不断加快，公司所处软件和信息技术服务业及 IT 数据中心运维管理细分领域将迎来新一轮发展机遇。在此背景下，公司将紧跟国家战略方向和行业发展趋势，积极投身数字中国和信创生态体系建设。为此，结合公司所处成长发展阶段的现状，公司将继续加强自身研发能力建设，不断优化智慧运维产品体系和服务能力，加强与行业伙伴的合作关系，巩固和扩大市场份额，从而提高公司的盈利能力和可持续发展能力。
为增强公司核心竞争力并紧抓行业及市场机遇，保证公司 2023 年经营计划的顺利实施，同时提前应对外部环境的不确定因素，积极防范各类市场和经营风险，公司需合理配置各类资源，充分预留发展资金，提前做好资金使用规划，以应对日常经营和高质量发展需要。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展、标杆客户打造及战略持续升级所需。未来，公司将继续秉承“做数字基础设施稳定运行的守护者”的使命，持续优化智慧运维产品及服务，更好地为客户提供信创落地应用和运维数字化转型等解决方案，从而巩固和发展公司主营业务成果，提升市场占有率，增强核心竞争力和可持续发展能力。同时，公司将严格规范资金使用管理，提高资
金使用效率，努力提升公司持续盈利能力，为全体股东创造更多价值。
公司利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。该方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活动，以满足公司正常经营和业务发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及公司现行利润分配政策的规定，具备合理性；该方案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
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