证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-019
上海新炬网络信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民
币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19
万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际收到募集资金金额 52,366.12
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额 6,892.38
减：购买现金管理产品支出 39,450.00
减：置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 4,466.35
行费用的自筹资金
减：暂时补充流动资金 7,300.00
减：支付发行费用 792.92
减：支付银行手续费 0.18
加：现金管理产品收回 39,450.00
加：利息收入及现金管理产品的收益 768.93
加：收回暂时补充流动资金 7,300.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 40,983.22
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范
性文件的要求，结合公司实际情况，2018 年 2 月 28 日经公司 2018 年第二次临时
股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管
理制度》；2020 年 12 月 24 日经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过，公司
对该制度进行了修订。
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相
关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021 年 1 月 11 日，公司、保荐机构中国
国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 3 月 3 日，公司及实施部分募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额
1 交通银行股份有限公司上海 310066014013002562565 19,083.33
普陀支行
2 招商银行股份有限公司上海 121934627910320 14,425.07
新炬网络 荣科路支行
3 上海浦东发展银行股份有限 97550078801300000834 4,083.75
公司青浦支行
4 平安银行上海南京西路支行 15400068795645 8.71
5 平安银行上海南京西路支行 15005080795697 2,141.99
新炬技术 上海浦东发展银行股份有限
6 公司青浦支行 97550078801600000871 1,240.38
合计 — 40,983.22
注 1：因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利，
故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。
注 2：新炬网络原开户行名称“招商银行股份有限公司上海晨晖支行”已变更为“招商银行股份有限公司上海荣科路支行”。
注 3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用的具体情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,466.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 4,414.46 万元及已支付的发行费用 51.89 万元。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字[2021]第ZA10112 号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于 2021 年 2月 9 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。
2021 年 3 月 10 日，上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，将总额不超过 7,300 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构
也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日在指定信息
披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-011）。
2021 年 12 月 27 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,300.00 万
元已全部归还至相应的募集资金专户，具体情况详见公司于 2021 年 12 月 29 日在
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-069）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为 0.00
万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 2 月 7 日和 26 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具
体情况详见公司分别于 2021 年2 月9日和 27 日在指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
公司于 2021 年 11 月 30 日和 12 月 16 日分别召开第二届董事会第十八次会议、
第二届监事会第十五次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子
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