证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-058
江苏长龄液压股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元（不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限
责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计及验资
费用、律师费、法定信息披露、发行手续费等其他发行费用（不含税）1,874.61万元后，公司本次募集资金净额 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕117 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 100,132.74 89,498.98
公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 96,784.51 89,498.98
(二) 募集资金使用情况和节余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 37,797.09 万元。
2021 年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 89,498.98
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 112.70
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先 0
投入的发行费用)
直接投入募集资金项目 16,259.41
以闲置募集资金购买理财产品 35,700.00
期末尚未使用的募集资金余额 37,652.27
注：募集资金账户存储余额 3,7797.09 万元，期末尚未使用的募集资金余额 37,652.27
万元，差额为 144.82 万元，系募集资金账户存储余额含尚未支付的发行费用 144.82 万元。
二、募集资金存放与管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长龄液
压股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行相关审批手续，对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021
年 3 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的江苏江阴
农村商业银行股份有限公司云亭支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、宁
波银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份
有限公司江阴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协
议各方均按照规定切实履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币/元
开户人 存放机构 账号 存放余额 备注
长龄液压 江苏江阴农村商业银行股 018801260016257 1,448,226.16 募集资金
份有限公司云亭支行 账户
长龄液压 中国建设银行股份有限公 32050161615209999999 41,549.80 智能制造
司江阴支行 改建项目
长龄液压 宁波银行股份有限公司江 78040122000368773 75,083.59 补充流动
阴支行 资金
长龄泰兴 江苏江阴农村商业银行股 018801260016283 352,146,560.79 张紧装置
份有限公司云亭支行 搬迁扩建
项目
招商银行股份有限公司无 研发试制
长龄液压 锡分行 511902253410105 574,9574.88 中心升级
建设项目
中国银行股份有限公司江 液压回转
长龄液压 阴分行 535275852673 18,509,877.78 接头扩建
项目
江苏江阴农村商业银行股 张紧装置
长龄液压
查看PDF原文
