证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-025
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财基本情况
委托理财 理财金额 委托理财产品名称 委托理财
受托方 (万元) 期限(天)
中国银行股 5,000.00 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202103649) 124
份有限公司 10,000.00 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202103630) 93
江阴分行 5,000.00 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202103631) 61
江苏江阴农 21,000.00 单位结构性存款 30
村商业银行
股份有限公 13,000.00 单位结构性存款 33
司
招商银行股 招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存
份有限公司 6,000.00 款(产品代码:NWX00134) 92
江阴支行
履行的审议程序:公司于 2021 年 3 月 19 日召开的公司第一届董事会
第十四次会议,同意使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理,并于 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次
会议以及 2021 年 5 月 6 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,同意
使用额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准,并经上海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,433.34万股,发行价格为每股人民币 39.40 元,募集资金总额为人民币 958,735,960.00
元,扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月
16 日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
(万元) (万元)
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 100,132.74 89,498.98
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建设进度,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
(三)委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
受托 产 预计收 产 构 年 预计 构
方名 品 产品名称 金额(万 预计年化收 益金额 品 收益 化 化 收益 成
称 类 元) 益率 (万 期 类型 安 收 (如 关
型 元) 限 排 益 有) 联
率 交
易
结构 中国银行挂钩型结构 124 保本
性存 性存款 5,000.00 1.50%-3.51% / 天 浮动 / / / 否
款 (CSDVY202103649) 收益
中国银
行股份 结构 中国银行挂钩型结构 93 保本
有限公 性存 性存款 10,000.00 1.50%-3.51% / 天 浮动 / / / 否
司江阴 款 (CSDVY202103630) 收益
分行
结构 中国银行挂钩型结构 61 保本
性存 性存款 5,000.00 1.50%-3.38% / 天 浮动 / / / 否
款 (CSDVY202103631) 收益
单位 保本
江苏江 结构 单位结构性存款 21,000.00 1.595%-3,23% / 30 浮动 / / / 否
阴农村 性存 天 收益
商业银 款
行股份 单位
有限公 结构 33 保本
司 性存 单位结构性存款 13,000.00 1.595%-3,23% / 天 浮动 / / / 否
款 收益
招商银 招商银行点金系列看
行股份 结构 跌两层取件 92 天结构 92 保本
有限公 性存 性存款(产品代码 6,000.00 1.56%-3.35% / 天 浮动 / / / 否
司江阴 款 NWX00134) 收益
支行
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为保障对现金管理的有效性,严控风险,公司将严格按照公司内部控制管理
相关规定进行现金管理的风险控制:
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、2021 年 5 月 10 日,公司认购中国银行股份有限公司的中国银行挂钩型
结构性存款 CSDVY202103649 产品,认购结构性存款产品金额 5,000.00 万元,具体情况如下:
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103649】
收益类型 挂钩型结构性存款
产品收益计算基础 ACT365
挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间
挂钩指标 上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间,EBS(银行
间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。
产品期限 124 天
起息日