证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-061
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●鉴于国内外经济形式的变化，公司根据业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率，本次拟变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更募集资金 新项目投资
原项目名称 新项目名称 投向的金额 总金额
（含利息）
均瑶大健康饮品浙江衢州 均瑶大健康饮品湖北宜昌
产业基地扩建年产常温发 产业基地新建年产常温发 8,867.05 52,989.48
酵乳饮料 10 万吨项目 酵乳饮料 10 万吨及科创
中心项目
均瑶大健康饮品品牌升级 润盈生物工程（上海）有 26,920.28 27,855.59
建设项目 限公司破产重整项目
●决策程序：上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
●风险提示：
（1）均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨
及科创中心项目主要风险包括行业竞争加剧风险等。近年来，饮料行业得到了迅速发展，市场容量不断扩张，行业产值持续高速增长，行业内原有的生产企业逐步提升产能产量的同时，也不断有新的经营者涉足饮料的生产和销售，市场与行业竞争逐步显现。
（2）润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目主要风险包括无法完成重整的风险等。公司目前制定的重整计划草案虽经第二次债权人会议表决通过，但尚需人民法院裁定批准后公司才能正式成为润盈公司的重整投资人，重整能否最终实现仍具有不确定性。
一、变更募集资金投资项目的概述
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）
于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为人民币 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额
为人民币 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部
到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并由其出具了大华验字[2020]000453 号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户进行管理。
公司在《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目投资进度安排如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 项目总投 第一年 第二年 第三年 第四年
号 名称 资额
均瑶大健康饮品湖北
1 宜昌产业基地新建年 52,989.48 33,016.05 18,810.71 829.26 333.47
产常温发酵乳饮料 10
万吨及科创中心项目
2 均瑶大健康饮品浙江 28,938.06 17,013.63 10,742.42 832.12 349.89
衢州产业基地扩建年
产常温发酵乳饮料 10
万吨项目
3 均瑶大健康饮品品牌 38,000.00 18,000.00 20,000.00 - -
升级建设项目
合计 119,927.54 68,029.68 49,553.13 1,661.38 683.36
注：公司同日披露的相关公告对“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”进行了延期，至 2023 年 12 月完成。
（二）募集资金的使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 37,860.31 万元，
具体投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目名称 募集资金承诺 实际投入金额 投入进度
号 投资总额
均瑶大健康饮品湖北宜昌产
1 业基地新建年产常温发酵乳 32,569.50 15,771.45 48.42%
饮料10万吨及科创中心项目
均瑶大健康饮品浙江衢州产
2 业基地扩建年产常温发酵乳 17,786.51 9,470.01 53.24%
饮料 10 万吨项目
3 均瑶大健康饮品品牌升级建 38,000.00 12,618.84 33.21%
设项目
合计 88,356.01 37,860.31 -
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 537,963,426.78 元，其中，
募集资金专户余额为 107,963,426.78 元，购买理财产品的未到期余额为430,000,000.00 元。公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
交通银行宜昌 湖北均瑶大 42542501001 募集资金专
夷陵支行 健康饮品股 1000057195 342,234,888.00 60,090,081.71 户（协定存
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖北均瑶大 90110078801 募集资金专
银行股份有限 健康饮品股 700000884 380,000,000.00 19,202,808.89 户（通知存
公司温州分行 份有限公司 款）
湖北均瑶大 50131000816
上海农村商业 健康饮品股 639436 177,865,112.00 0.00 -
银行股份有限 份有限公司
公司普陀支行 均瑶食品（衢 50131000816 募集资金专
州）有限公司 644481 注 - 28,670,536.18 户（协定存
款）
合 计 900,100,000.00 107,963,426.78 -
注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩
建年产常温发酵乳饮料 10 万 吨项目”的募集资金。2、上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。
结合公司募集资金投资项目的实施过程，根据项目的实际需求，需要分批逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时闲置的募集资金。截至 2022
年 9 月 30 日，公司募集资金专项账户存储余额为 107,963,426.78 元。
（三）本次拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”、“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”。
公司本次拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”剩余募集资金 8,867.05 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 49.85%，占公司首次公开发行募集资金净额的 10.04%，变更后的募集资金拟投资项目为公司原有的募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”，拟投入的总金额为 52,989.48 万元，其中拟使用募集资金 41,436.55 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）；公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”剩余募集资金 26,920.28 万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）进行变更，占原项目募集资金总额的 70.84%，占公司首次公开发行募集资金净额的 30.47%，变更后的募集资金拟投资项目为“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”，拟投入的总金额为 27,855.59 万元，其中拟使用募集资金 26,920.28 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、本次
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