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605378 沪市 野马电池


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野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

公告日期:2024-07-31

野马电池:浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:605378    证券简称:野马电池      公告编号:2024-039

              浙江野马电池股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回

          并继续购买理财产品的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

  ●委托现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司镇海分行

  ●本次现金管理金额:5,000万元

  ●现金管理产品名称:2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品
487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】

  ●产品期限:62天、35天

  ●履行的审议程序:浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-018)。

  ●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

    一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  公司于2024年6月28日通过中国光大银行股份有限公司宁波分行购买了2024
年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品394,该次认购使用募集资金人民币3,000万元,具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-036)。公司于2024年5月27日通过中国银行股份有限公司镇海分行购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240310】,该次认购使用募集资金人民币3,000万元,具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编
号:2024-033)。截至本公告日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。

                                                          单位:万元

 序                      产品类  理财    理财  预期  认购  赎回  实际收
 号  受托人  产品名称    型    起始日  终止日  年化  金额  本金    益
                                                  收益          金额

    中国光  2024年挂

    大银行  钩汇率对  保本浮  2024年  2024年  1.10%

 1  股份有  公结构性  动收益  6月28  7月28  /2.10  3,000  3,000  5.25
    限公司  存款定制    型      日      日    %/2.2

    宁波分  第六期产                            0%

      行      品394

    中国银  中国银行

    行股份  挂钩型结  保本保  2024年  2024年  1.30%

 2  有限公  构性存款  最低收  5月27  7月29  /2.05  3,000  3,000  10.62
    司镇海  【CSDPY20  益型    日      日      %

      分行    240310】

    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    (一)现金管理目的

  为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。

    (二)资金来源

  1、资金来源:部分闲置的募集资金

  2、募集资金基本情况:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕60号)核准同意。公司首次向社会公众公开发行普通股(A股)3,334万股,每股发行价格为17.62元。募集资金总额为人

  民币58,745.08万元,扣除本次公司公开发行相关的费用(不含增值税)4,276.65
  万元后,募集资金净额人民币54,468.43万元。立信会计师事务所(特殊普通合
  伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]
  第ZF10266号)。

      募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募
  集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年
  4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《野马电池首次公开发行
  股票上市公告书》。

      (三)本次理财产品的基本情况

受托机 产品                    金额  预期年化收 产品期限                    是否构
  构  类型    产品名称      (万    益率    (天)  收益起算日 到期日 成关联
                              元)                                          关系

中国光
大银行 保本 2024年挂钩汇率对

股份有 浮动 公结构性存款定制  2,000 1.1%/2.1%/    62    2024年7月 2024年9  否
限公司 收益  第七期产品487            2.2%                29日    月29日

宁波分  型

  行
中国银 保本

行股份 保最 中国银行挂钩型结                              2024年8月1 2024年9

有限公 低收    构性存款      3,000  1.1%/1.9%    35        日      月5日  否
司镇海 益型 【CSDPY20240459】
 分行

      (四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

      1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,
  包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管
  理产品金额、期限,签署合同及协议等;

      2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现
  金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相
  应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管
  理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作;

      3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必
  要时可聘请专业机构进行审计;

      4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息
  披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的
  收益情况。

 三、本次现金管理的具体情况
 (一)合同主要条款
 1、中国光大银行股份有限公司宁波分行

产品名称        2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品487

产品编号        2024101044p04

产品类型        保本浮动收益型

本金金额        2,000万元

收益起算日      2024年7月29日

产品期限        62天

产品到期日      2024年9月29日

预期年化收益率  1.1%/2.1%/2.2%

                (1)观察水平及收益率确定方式:若观察日标的汇率小于
                或等于N-0.0581,产品收益率按1.1%执行;若观察日标的
                汇率大于N-0.0581、小于N+0.0275,产品收益率按2.1%执
                行;若观察日标的汇率大于等于N+0.0275,产品收益率按
产品收益说明    2.2%执行;N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。

                (2)产品观察日:2024年9月25日。

                (3)产品挂钩标的:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的
                BFIX USDCAD即期汇率(美元兑加拿大元)。

                本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品,银
                行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款,同时以
                该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进
产品投向

                行金融衍生交易(包括但不限于期权和互换等衍生交易形
                式)投资,所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利
                息之和共同构成结构性存款产品收益。

 2、中国银行股份有限公司镇海分行

产品名称        中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】

产品编号        CSDPY20240459


产品类型        保本保最低收益型

本金金额        3,000万元

收益起算日      2024年8月1日

产品期限        35天

产品到期日      2024年9月5日

预期年化收益率  1.1%/1.9%

                (1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指
                标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获
                得保底收益率【1.1000%】(年率);如果在观察期内,挂
                钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)
                后,产品获得最高收益率【1.9000%】(年率)。

                (2)挂钩指标为英镑兑美元即期汇率,取自EBS(银行间
                电子交易系统)英镑兑美元汇率的报价。如果该报价因故
                无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益说明    (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公
                布英镑兑美元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有
                相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
                定。

                (4)观察水平:基准值+0.0057。

                (5)基准日为202
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