证券代码:605378 证券简称:野马电池 公告编号: 2023-023
浙江野马电池股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●委托现金管理受托方:中国银行股份有限公司镇海分行
●本次现金管理金额:8,000万元
●现金管理产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231911】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231912】、中国银行挂钩型结构性存款
【CSDPY20231913】
●产品期限:62天、92天、184天
●履行的审议程序:浙江野马电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用,使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。
●特别风险提示:公司本次购买的理财产品为保本型结构存款,属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行
现金管理,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2021〕60号)核准同意。公司首次向社会公众公
开发行普通股(A股)3,334万股(以下简称“本次公开发行”),每股发行价格
为17.62元。募集资金总额为人民币58,745.08万元,扣除本次公司公开发行相关
的费用(不含增值税)4,276.65万元后,募集资金净额人民币54,468.43万元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出
具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10266号)。
募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募
集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年
4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《野马电池首次公开发行
股票上市公告书》。
(三)本次理财产品的基本情况
受托机 产品 金额 预计年化收 产品期限 是否构
构 类型 产品名称 (万 益率 (天) 收益起算日 到期日 成关联
元) 关系
中国银 保本
行股份 保最 中国银行挂钩型结 2023年6月7 2023年8
有限公 低收 构性存款 1,000 1.10%/2.15% 62 日 月8日 否
司镇海 益型 【CSDPY20231911】
分行
中国银 保本
行股份 保最 中国银行挂钩型结 2023年6月7 2023年9
有限公 低收 构性存款 3,000 1.10%/2.25% 92 日 月7日 否
司镇海 益型 【CSDPY20231912】
分行
中国银 保本
行股份 保最 中国银行挂钩型结 2023年6月7 2023年12
有限公 低收 构性存款 4,000 1.30%/2.35% 184 日 月8日 否
司镇海 益型 【CSDPY20231913】
分行
(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,
包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种,明确现金管理产品金额、期限,签署合同及协议等;
2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作;
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计;
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国银行股份有限公司镇海分行
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231911】
产品编号 CSDPY20231911
产品类型 保本保最低收益型
本金金额 1,000万元
收益起算日 2023年6月7日
产品期限 62天
产品到期日 2023年8月8日
预期年化收益率 1.10%/2.15%
(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指
标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获
得保底收益率【1.1000%】(年率);如果在观察期内,挂
钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)
后,产品获得最高收益率【2.1500%】(年率)。
(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间
电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故
无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益说明 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公
布欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有
相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
定。
(4)观察水平:基准值+0.0075。
(5)基准日为2023年6月7日。
(6)观察期/观察时点为2023年6月7日北京时间15:00至
2023年8月3日北京时间14:00。
(7)产品收益计算基础为ACT365。
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍
生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入
中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款
产品投向 保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利
率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产
品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内
嵌期权价格进行估值。
2、中国银行股份有限公司镇海分行
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231912】
产品编号 CSDPY20231912
产品类型 保本保最低收益型
本金金额 3,000万元
收益起算日 2023年6月7日
产品期限 92天
产品到期日 2023年9月7日
预期年化收益率 1.10%/2.25%
(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指
标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获
得保底收益率【1.1000%】(年率);如果在观察期内,挂
钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)
后,产品获得最高收益率【2.2500%】(年率)。
(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自EBS(银行间
电子交易系统)欧元兑美元汇率的报价。如果该报价因故
无法取得,由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
产品收益说明 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公
布欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有
相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确
定。
(4)观察水平:基准值+0.0095。
(5)基准日为2023年6月7日。
(6)观察期/观察时点为2023年6月7日北京时间15:00至
2023年9月1日北京时间14:00。
(7)产品收益计算基础为ACT365。
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍
生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入
中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款
产品投向 保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利
率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产
品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内
嵌期权价格进行估值。
3、中国银行股份有限公司镇海分行
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20231913】
产品编号 CSDPY20231913
产品类型 保本保最低收益型
本金金额 4,